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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 073.00 | 20 735.00 | 338.00 | 21 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 897.00 | 247 087.00 | 4 810.00 | 251 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 235.00 | 270 025.00 | 5 210.00 | 275 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 345 428.00 | | 345 428.00 | 345 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
BZ Autres créances | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
CF Disponibilités | 151 164.00 | | 151 164.00 | 151 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 632.00 | | 554 632.00 | 554 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 868.00 | 270 025.00 | 559 842.00 | 829 868.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
DL TOTAL (I) | 365 198.00 | | | 365 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 518.00 | | | 75 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 033.00 | | | 64 033.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | | | 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 644.00 | | | 194 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 842.00 | | | 559 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 644.00 | | | 194 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 231.00 | | 2 004.00 | 273 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 971.00 | | 2 000.00 | 270 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | 4.00 | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 375.00 | 12 649.00 | | 257 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 172.00 | 12 649.00 | | 255 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 518.00 | 75 518.00 | | 75 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 721.00 | 32 721.00 | | 32 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
UX Autres créances clients | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VI Groupe et associés | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 299.00 | 13 299.00 | 1.00 | 13 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VW T.V.A. | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 644.00 | 194 644.00 | | 194 644.00 |