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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 073.00 | 19 996.00 | 1 076.00 | 21 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 897.00 | 235 175.00 | 14 722.00 | 249 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 231.00 | 257 375.00 | 15 855.00 | 273 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BT Marchandises | 335 078.00 | | 335 078.00 | 335 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 316.00 | | 38 316.00 | 38 316.00 |
BZ Autres créances | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
CF Disponibilités | 102 666.00 | | 102 666.00 | 102 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 684.00 | | 537 684.00 | 537 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 916.00 | 257 375.00 | 553 540.00 | 810 916.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
DL TOTAL (I) | 357 462.00 | | | 357 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 363.00 | | | 110 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 078.00 | | | 196 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 540.00 | | | 553 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 546.00 | | | 193 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 228.00 | | 3.00 | 273 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 971.00 | | | 270 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | 3.00 | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 585.00 | 12 790.00 | | 244 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | 205.00 | | 1 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 587.00 | 12 584.00 | | 242 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 363.00 | 110 363.00 | | 110 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 580.00 | 10 048.00 | 2 532.00 | 12 580.00 |
VI Groupe et associés | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 722.00 | 72 722.00 | | 72 722.00 |
VW T.V.A. | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 078.00 | 193 546.00 | 2 532.00 | 196 078.00 |