| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 244.00 | 249 838.00 | 7 406.00 | 257 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 586.00 | 273 114.00 | 7 471.00 | 280 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BT Marchandises | 400 881.00 | | 400 881.00 | 400 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 019.00 | | 36 019.00 | 36 019.00 |
BZ Autres créances | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
CF Disponibilités | 237 570.00 | | 237 570.00 | 237 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 305.00 | | 708 305.00 | 708 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 892.00 | 273 114.00 | 715 777.00 | 988 892.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
DG Autres réserves | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 109.00 | | | 72 109.00 |
DL TOTAL (I) | 402 307.00 | | | 402 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 940.00 | | | 110 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 225.00 | | | 132 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | | | 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 469.00 | | | 313 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 777.00 | | | 715 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 236.00 | | 5 351.00 | 275 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 971.00 | | 5 347.00 | 272 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | 4.00 | 61.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 026.00 | 3 089.00 | | 270 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 822.00 | 3 089.00 | | 267 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 226.00 | 132 226.00 | | 132 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 356.00 | 55 356.00 | | 55 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 981.00 | 107 981.00 | | 107 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
UX Autres créances clients | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 685.00 | 57 685.00 | | 57 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 470.00 | 313 470.00 | | 313 470.00 |