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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203.00 | 1 997.00 | 205.00 | 2 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 073.00 | 19 258.00 | 1 815.00 | 21 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 897.00 | 223 329.00 | 26 568.00 | 249 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 228.00 | 244 585.00 | 28 642.00 | 273 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BT Marchandises | 312 582.00 | | 312 582.00 | 312 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
BZ Autres créances | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
CF Disponibilités | 103 132.00 | | 103 132.00 | 103 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 522.00 | | 480 522.00 | 480 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 751.00 | 244 585.00 | 509 165.00 | 753 751.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 148 578.00 | | | 148 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 573.00 | | | 48 573.00 |
DL TOTAL (I) | 351 152.00 | | | 351 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 296.00 | | | 37 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 832.00 | | | 56 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 013.00 | | | 158 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 165.00 | | | 509 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 740.00 | | | 141 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 949.00 | | 1 279.00 | 271 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 696.00 | | 1 275.00 | 269 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 3.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 955.00 | 15 629.00 | | 228 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | 612.00 | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 570.00 | 15 017.00 | | 227 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 832.00 | 56 832.00 | | 56 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | | | 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 487.00 | 9 914.00 | 12 573.00 | 22 487.00 |
VI Groupe et associés | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VP Divers | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 659.00 | 37 659.00 | | 37 659.00 |
VW T.V.A. | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 013.00 | 141 740.00 | 16 273.00 | 158 013.00 |