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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 714.00 | 166 950.00 | 1 764.00 | 168 714.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 422 538.00 | 400 830.00 | 21 709.00 | 422 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160 871.00 | 1 519 193.00 | 1 641 678.00 | 3 160 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 761.00 | 356 406.00 | 81 355.00 | 437 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 983.00 | | 71 983.00 | 71 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 286 487.00 | 2 443 379.00 | 1 843 108.00 | 4 286 487.00 |
BN En cours de production de biens | 138 518.00 | | 138 518.00 | 138 518.00 |
BT Marchandises | 4 652 728.00 | 266 105.00 | 4 386 623.00 | 4 652 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 373 547.00 | 265 570.00 | 5 107 977.00 | 5 373 547.00 |
BZ Autres créances | 471 550.00 | | 471 550.00 | 471 550.00 |
CF Disponibilités | 534 942.00 | | 534 942.00 | 534 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 536.00 | | 109 536.00 | 109 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 280 821.00 | 531 675.00 | 10 749 146.00 | 11 280 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 567 308.00 | 2 975 054.00 | 12 592 254.00 | 15 567 308.00 |
CU Autres participations | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 985 035.00 | | | 2 985 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 084.00 | | | 168 084.00 |
DK Provisions réglementées | 337 870.00 | | | 337 870.00 |
DL TOTAL (I) | 4 678 989.00 | | | 4 678 989.00 |
DP Provisions pour risques | 198 835.00 | | | 198 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 835.00 | | | 198 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 813.00 | | | 1 128 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 012.00 | | | 48 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 885 915.00 | | | 4 885 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 885.00 | | | 557 885.00 |
EA Autres dettes | 849 487.00 | | | 849 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 318.00 | | | 243 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 714 430.00 | | | 7 714 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 592 254.00 | | | 12 592 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 066 632.00 | | | 7 066 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 157 420.00 | 1 076 834.00 | 17 234 254.00 | 16 157 420.00 |
FG Production vendue services | 4 901 901.00 | 23 788.00 | 4 925 689.00 | 4 901 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 059 321.00 | 1 100 622.00 | 22 159 943.00 | 21 059 321.00 |
FM Production stockée | | | -18 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 649 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 420 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -820 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 923 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 640.00 | |
GE Autres charges | | | 11 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 219 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 612.00 | | | 115 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 908 219.00 | | | 1 908 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 245.00 | | | 38 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 979 165.00 | | | 1 979 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 156 232.00 | | | 1 156 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 214.00 | | | 110 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266 446.00 | | | 1 266 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712 719.00 | | | 712 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 678 067.00 | | | 24 678 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 509 983.00 | | | 24 509 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 084.00 | | | 168 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 826 506.00 | | | 1 826 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 054 280.00 | | 1 688 254.00 | 4 054 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 456 047.00 | 4 286 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 456 047.00 | 4 021 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 959.00 | | | 183 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 788 963.00 | | 1 688 254.00 | 3 788 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 358.00 | | | 81 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 440.00 | 711 128.00 | 331 190.00 | 2 063 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 453.00 | 27 497.00 | | 139 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 987.00 | 683 631.00 | 331 190.00 | 1 923 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 285 773.00 | 110 214.00 | 58 117.00 | 285 773.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 777.00 | 224 640.00 | 235 582.00 | 209 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 262 894.00 | 144 291.00 | 141 080.00 | 262 894.00 |
6T Sur comptes clients | 126 372.00 | 142 768.00 | 3 570.00 | 126 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 266.00 | 287 059.00 | 144 651.00 | 389 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 817.00 | 621 913.00 | 438 350.00 | 884 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511 699.00 | 380 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 214.00 | 58 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 885 915.00 | 4 238 117.00 | 647 798.00 | 4 885 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 925.00 | 219 925.00 | | 219 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 504.00 | 207 504.00 | | 207 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 487.00 | 850 487.00 | | 850 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 318.00 | 243 318.00 | | 243 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 983.00 | | | 71 983.00 |
UX Autres créances clients | 5 055 282.00 | | | 5 055 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318 265.00 | | | 318 265.00 |
VB T. V. A. | 126 664.00 | | | 126 664.00 |
VC Groupe et associés | 136.00 | | | 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 926.00 | 1 122 926.00 | | 1 122 926.00 |
VI Groupe et associés | 48 012.00 | 48 012.00 | | 48 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 715.00 | | | 478 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 206.00 | | | 147 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 526.00 | | | 47 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 431.00 | 47 431.00 | | 47 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 932.00 | | | 124 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 536.00 | | | 109 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 026 616.00 | 5 636 367.00 | 390 249.00 | 6 026 616.00 |
VW T.V.A. | 83 026.00 | 83 026.00 | | 83 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 714 430.00 | 7 066 632.00 | 647 798.00 | 7 714 430.00 |