| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 214.00 | 170 836.00 | 5 377.00 | 176 214.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 453 270.00 | 424 637.00 | 28 633.00 | 453 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 508 832.00 | 2 258 039.00 | 3 250 793.00 | 5 508 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 042.00 | 427 869.00 | 197 173.00 | 625 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 343.00 | | 90 343.00 | 90 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 878 321.00 | 3 281 382.00 | 3 596 939.00 | 6 878 321.00 |
BN En cours de production de biens | 211 358.00 | | 211 358.00 | 211 358.00 |
BT Marchandises | 5 950 656.00 | 587 102.00 | 5 363 554.00 | 5 950 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 080 178.00 | 242 115.00 | 2 838 063.00 | 3 080 178.00 |
BZ Autres créances | 413 301.00 | | 413 301.00 | 413 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 390 158.00 | | 1 390 158.00 | 1 390 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 988.00 | | 143 988.00 | 143 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 689 639.00 | 829 217.00 | 12 860 422.00 | 13 689 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 567 959.00 | 4 110 599.00 | 16 457 360.00 | 20 567 959.00 |
CU Autres participations | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 425 026.00 | | | 3 425 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 383.00 | | | 160 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 483.00 | | | 483.00 |
DK Provisions réglementées | 461 633.00 | | | 461 633.00 |
DL TOTAL (I) | 5 235 526.00 | | | 5 235 526.00 |
DP Provisions pour risques | 250 449.00 | | | 250 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 449.00 | | | 250 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 890 069.00 | | | 4 890 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 219.00 | | | 120 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 611 976.00 | | | 4 611 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 199.00 | | | 1 002 199.00 |
EA Autres dettes | 257 171.00 | | | 257 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 096.00 | | | 87 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 971 386.00 | | | 10 971 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 457 360.00 | | | 16 457 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 431 806.00 | | | 9 431 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 052.00 | | | 95 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 427 409.00 | 1 465 349.00 | 24 892 758.00 | 23 427 409.00 |
FG Production vendue services | 5 331 511.00 | 150 551.00 | 5 482 062.00 | 5 331 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 758 919.00 | 1 615 900.00 | 30 374 819.00 | 28 758 919.00 |
FM Production stockée | | | -109 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 908 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 056 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 854 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 409 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 354 200.00 | |
GE Autres charges | | | 7 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 662 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 501.00 | | | 51 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 018.00 | | | 43 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 153.00 | | | 89 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 462.00 | | | 194 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 234.00 | | | 200 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 081.00 | | | -111 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 033 670.00 | | | 31 033 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 873 287.00 | | | 30 873 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 383.00 | | | 160 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 332 089.00 | | | 2 332 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 275 013.00 | | 1 912 795.00 | 7 275 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 309 487.00 | 6 878 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 309 487.00 | 6 587 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 058.00 | | 6 400.00 | 185 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 030 236.00 | | 1 866 395.00 | 7 030 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 718.00 | | 40 000.00 | 59 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543 007.00 | 1 197 639.00 | 459 265.00 | 2 543 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 814.00 | 1 023.00 | | 169 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373 194.00 | 1 196 617.00 | 459 265.00 | 2 373 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 414 646.00 | 194 462.00 | 147 474.00 | 414 646.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 415.00 | 354 200.00 | 378 166.00 | 274 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | 586 464.00 | 207 802.00 | 207 164.00 | 586 464.00 |
6T Sur comptes clients | 242 670.00 | 4 835.00 | 5 390.00 | 242 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829 134.00 | 212 637.00 | 212 554.00 | 829 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 518 195.00 | 761 299.00 | 738 194.00 | 1 518 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 566 837.00 | 590 720.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194 462.00 | 21 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 611 976.00 | 4 611 976.00 | | 4 611 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 911.00 | 277 911.00 | | 277 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 541.00 | 319 541.00 | | 319 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 389.00 | 377 389.00 | | 377 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 096.00 | 87 096.00 | | 87 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 343.00 | | 90 343.00 | 90 343.00 |
UX Autres créances clients | 2 790 021.00 | 2 790 021.00 | | 2 790 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 157.00 | | 290 157.00 | 290 157.00 |
VB T. V. A. | 356 931.00 | 356 931.00 | | 356 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 955.00 | 96 955.00 | | 96 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 793 114.00 | 3 253 533.00 | 1 539 580.00 | 4 793 114.00 |
VI Groupe et associés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 548 823.00 | | | 3 548 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 757.00 | | | 487 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 484.00 | 41 484.00 | | 41 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 988.00 | 143 988.00 | | 143 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 810.00 | 3 347 310.00 | 380 500.00 | 3 727 810.00 |
VW T.V.A. | 378 452.00 | 378 452.00 | | 378 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 971 387.00 | 9 431 806.00 | 1 539 580.00 | 10 971 387.00 |