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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 814.00 | 169 814.00 | | 169 814.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 440 290.00 | 418 502.00 | 21 788.00 | 440 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 083 166.00 | 1 561 263.00 | 4 521 903.00 | 6 083 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 781.00 | 393 429.00 | 113 352.00 | 506 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 343.00 | | 50 343.00 | 50 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 275 013.00 | 2 543 007.00 | 4 732 006.00 | 7 275 013.00 |
BN En cours de production de biens | 320 592.00 | | 320 592.00 | 320 592.00 |
BT Marchandises | 6 805 492.00 | 586 464.00 | 6 219 028.00 | 6 805 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 644 182.00 | 242 670.00 | 2 401 512.00 | 2 644 182.00 |
BZ Autres créances | 638 951.00 | | 638 951.00 | 638 951.00 |
CF Disponibilités | 224 878.00 | | 224 878.00 | 224 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 560.00 | | 213 560.00 | 213 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 847 655.00 | 829 134.00 | 10 018 521.00 | 10 847 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 122 668.00 | 3 372 142.00 | 14 750 526.00 | 18 122 668.00 |
CU Autres participations | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 242 112.00 | | | 3 242 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 914.00 | | | 434 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DK Provisions réglementées | 414 646.00 | | | 414 646.00 |
DL TOTAL (I) | 5 281 647.00 | | | 5 281 647.00 |
DP Provisions pour risques | 274 415.00 | | | 274 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 415.00 | | | 274 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 924 719.00 | | | 1 924 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 494.00 | | | 121 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 199.00 | | | 331 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 335 215.00 | | | 5 335 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 254.00 | | | 1 100 254.00 |
EA Autres dettes | 261 550.00 | | | 261 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 032.00 | | | 120 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 194 464.00 | | | 9 194 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 750 526.00 | | | 14 750 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 157 464.00 | | | 8 157 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 551.00 | | | 339 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 546 797.00 | 1 647 878.00 | 24 194 675.00 | 22 546 797.00 |
FG Production vendue services | 5 520 338.00 | 169 239.00 | 5 689 577.00 | 5 520 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 067 135.00 | 1 817 117.00 | 29 884 252.00 | 28 067 135.00 |
FM Production stockée | | | 140 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 558 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 598 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 164 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 042 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 399 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 060 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 107.00 | | | 68 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 293.00 | | | 106 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 834.00 | | | 230 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 034.00 | | | 232 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 741.00 | | | -125 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 980.00 | | | -6 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 728 558.00 | | | 30 728 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 293 643.00 | | | 30 293 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 914.00 | | | 434 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 587 030.00 | | | 1 587 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 047 583.00 | | 3 947 643.00 | 5 047 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 720 213.00 | 7 275 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 720 213.00 | 7 030 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 058.00 | | | 185 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 802 807.00 | | 3 947 643.00 | 4 802 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 718.00 | | | 59 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374 032.00 | 1 031 494.00 | 862 518.00 | 2 374 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 206.00 | 608.00 | | 169 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 204 827.00 | 1 030 886.00 | 862 518.00 | 2 204 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 276 795.00 | 178 954.00 | 41 104.00 | 276 795.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 500.00 | 399 200.00 | 270 285.00 | 145 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 466 165.00 | 308 665.00 | 188 366.00 | 466 165.00 |
6T Sur comptes clients | 239 633.00 | 4 971.00 | 1 933.00 | 239 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705 798.00 | 313 636.00 | 190 299.00 | 705 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 128 093.00 | 891 790.00 | 501 689.00 | 1 128 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 712 836.00 | 460 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230 834.00 | 41 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 335 215.00 | 5 335 215.00 | | 5 335 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 703.00 | 285 703.00 | | 285 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 616.00 | 253 616.00 | | 253 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 749.00 | 592 749.00 | | 592 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 032.00 | 120 032.00 | | 120 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 343.00 | | 50 343.00 | 50 343.00 |
UX Autres créances clients | 2 353 360.00 | 2 353 360.00 | | 2 353 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 823.00 | | 290 823.00 | 290 823.00 |
VB T. V. A. | 483 858.00 | 483 858.00 | | 483 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 817.00 | 341 817.00 | | 341 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 582 903.00 | 545 902.00 | 1 037 001.00 | 1 582 903.00 |
VI Groupe et associés | 121 494.00 | 121 494.00 | | 121 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 792 107.00 | | | 792 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 240.00 | | | 620 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 725.00 | 95 725.00 | | 95 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 728.00 | 62 728.00 | | 62 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 560.00 | 213 560.00 | | 213 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 547 037.00 | 3 205 871.00 | 341 166.00 | 3 547 037.00 |
VW T.V.A. | 498 207.00 | 498 207.00 | | 498 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 194 464.00 | 8 157 464.00 | 1 037 001.00 | 9 194 464.00 |