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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 214.00 | 172 970.00 | 3 244.00 | 176 214.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 489 734.00 | 434 178.00 | 55 556.00 | 489 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 072 860.00 | 2 450 701.00 | 4 622 160.00 | 7 072 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 481.00 | 436 853.00 | 276 628.00 | 713 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 343.00 | | 90 343.00 | 90 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 572 266.00 | 3 494 701.00 | 5 077 565.00 | 8 572 266.00 |
BN En cours de production de biens | 211 594.00 | | 211 594.00 | 211 594.00 |
BT Marchandises | 4 467 508.00 | 462 169.00 | 4 005 339.00 | 4 467 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 783 425.00 | 224 132.00 | 2 559 292.00 | 2 783 425.00 |
BZ Autres créances | 731 149.00 | | 731 149.00 | 731 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
CF Disponibilités | 826 812.00 | | 826 812.00 | 826 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 208.00 | | 274 208.00 | 274 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 044 695.00 | 686 301.00 | 10 358 394.00 | 11 044 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 616 962.00 | 4 181 003.00 | 15 435 959.00 | 19 616 962.00 |
CU Autres participations | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 585 409.00 | | | 3 585 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 328.00 | | | 159 328.00 |
DK Provisions réglementées | 314 010.00 | | | 314 010.00 |
DL TOTAL (I) | 5 246 748.00 | | | 5 246 748.00 |
DP Provisions pour risques | 208 205.00 | | | 208 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 205.00 | | | 208 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 176 955.00 | | | 4 176 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 115.00 | | | 103 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 179 440.00 | | | 3 179 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 971.00 | | | 1 207 971.00 |
EA Autres dettes | 1 211 936.00 | | | 1 211 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 589.00 | | | 101 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 981 006.00 | | | 9 981 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 435 959.00 | | | 15 435 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 261 751.00 | | | 7 261 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 637.00 | | | 87 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 326 037.00 | 2 395 105.00 | 19 721 142.00 | 17 326 037.00 |
FG Production vendue services | 5 540 150.00 | 134 114.00 | 5 674 264.00 | 5 540 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 866 187.00 | 2 529 219.00 | 25 395 406.00 | 22 866 187.00 |
FM Production stockée | | | 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 118 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 796 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 483 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 334 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 282 896.00 | |
GE Autres charges | | | 20 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 986 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 414.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 386.00 | | | 34 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 216.00 | | | 110 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 915.00 | | | 63 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 037.00 | | | 79 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 248 116.00 | | | 26 248 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 088 788.00 | | | 26 088 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 328.00 | | | 159 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 279 768.00 | | | 2 279 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 878 321.00 | | 3 905 513.00 | 6 878 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 211 568.00 | 8 572 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 211 568.00 | 8 280 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 458.00 | | | 191 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 587 144.00 | | 3 905 386.00 | 6 587 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 718.00 | | 128.00 | 99 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 281 382.00 | 1 268 100.00 | 1 054 780.00 | 3 281 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 836.00 | 2 133.00 | | 170 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 110 546.00 | 1 265 966.00 | 1 054 780.00 | 3 110 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 461 633.00 | 63 915.00 | 211 538.00 | 461 633.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 449.00 | 282 896.00 | 325 140.00 | 250 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 587 102.00 | 128 669.00 | 253 602.00 | 587 102.00 |
6T Sur comptes clients | 242 115.00 | 1 180.00 | 19 163.00 | 242 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829 217.00 | 129 849.00 | 272 765.00 | 829 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 541 299.00 | 476 660.00 | 809 443.00 | 1 541 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 412 745.00 | 597 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 915.00 | 32 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 90 343.00 | | 90 343.00 | 90 343.00 |
UX Autres créances clients | 2 514 844.00 | 2 514 844.00 | | 2 514 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 581.00 | | 268 581.00 | 268 581.00 |
VB T. V. A. | 653 105.00 | 653 105.00 | | 653 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 522.00 | | | 126 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 829 709.00 | | | 829 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 555.00 | 65 555.00 | | 65 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 208.00 | 274 208.00 | | 274 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 879 125.00 | 3 520 201.00 | 358 924.00 | 3 879 125.00 |