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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 214.00 | 175 103.00 | 1 111.00 | 176 214.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 522 725.00 | 449 013.00 | 73 712.00 | 522 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 808 726.00 | 2 429 784.00 | 4 378 942.00 | 6 808 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 360.00 | 513 582.00 | 265 778.00 | 779 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 493.00 | | 90 493.00 | 90 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 402 265.00 | 3 567 482.00 | 4 834 783.00 | 8 402 265.00 |
BN En cours de production de biens | 214 398.00 | | 214 398.00 | 214 398.00 |
BT Marchandises | 4 096 635.00 | 520 195.00 | 3 576 440.00 | 4 096 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 039 970.00 | 151 824.00 | 1 888 146.00 | 2 039 970.00 |
BZ Autres créances | 903 783.00 | | 903 783.00 | 903 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
CF Disponibilités | 389 150.00 | | 389 150.00 | 389 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 441.00 | | 121 441.00 | 121 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 515 378.00 | 672 019.00 | 8 843 359.00 | 9 515 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 917 642.00 | 4 239 501.00 | 13 678 142.00 | 17 917 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 811.00 | | | 181 811.00 |
CU Autres participations | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 585 409.00 | | | 3 585 409.00 |
DH Report à nouveau | 51 328.00 | | | 51 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 989.00 | | | 350 989.00 |
DK Provisions réglementées | 85 068.00 | | | 85 068.00 |
DL TOTAL (I) | 5 260 795.00 | | | 5 260 795.00 |
DP Provisions pour risques | 190 032.00 | | | 190 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 032.00 | | | 190 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 780 876.00 | | | 2 780 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 265.00 | | | 236 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 989 706.00 | | | 2 989 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434 274.00 | | | 1 434 274.00 |
EA Autres dettes | 641 677.00 | | | 641 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 517.00 | | | 144 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 227 315.00 | | | 8 227 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 678 142.00 | | | 13 678 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 545 086.00 | | | 6 545 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 737 455.00 | 1 753 124.00 | 19 490 579.00 | 17 737 455.00 |
FG Production vendue services | 5 269 596.00 | 107 973.00 | 5 377 569.00 | 5 269 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 007 051.00 | 1 861 097.00 | 24 868 148.00 | 23 007 051.00 |
FM Production stockée | | | 2 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 361 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 375 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 370 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 715 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 851 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 428 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 127.00 | |
GE Autres charges | | | 79 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 027 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 386.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 687.00 | | | 81 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 511.00 | | | 61 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 440 334.00 | | | 25 440 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 089 344.00 | | | 25 089 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 989.00 | | | 350 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 719 133.00 | | | 1 719 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 572 266.00 | | 4 475 456.00 | 8 572 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 886.00 | 4 640 572.00 | 8 402 265.00 | 4 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 886.00 | 4 640 572.00 | 8 110 810.00 | 4 886.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 458.00 | | | 191 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 280 962.00 | | 4 475 306.00 | 8 280 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 846.00 | | 150.00 | 99 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 494 701.00 | 1 428 421.00 | 1 355 641.00 | 3 494 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 970.00 | 2 133.00 | | 172 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 321 732.00 | 1 426 288.00 | 1 355 641.00 | 3 321 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 314 010.00 | 396.00 | 229 338.00 | 314 010.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 205.00 | 159 127.00 | 177 300.00 | 208 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | 462 169.00 | 208 695.00 | 150 669.00 | 462 169.00 |
6T Sur comptes clients | 224 132.00 | 7 551.00 | 79 859.00 | 224 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686 301.00 | 216 246.00 | 230 528.00 | 686 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 208 516.00 | 375 768.00 | 637 166.00 | 1 208 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375 372.00 | 407 828.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 396.00 | 34 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 989 706.00 | 2 989 706.00 | | 2 989 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 825.00 | 251 825.00 | | 251 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 747.00 | 228 747.00 | | 228 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 942.00 | 877 942.00 | | 877 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 517.00 | 144 517.00 | | 144 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 493.00 | | 90 493.00 | 90 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 159.00 | 1 858 159.00 | | 1 858 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 811.00 | | 181 811.00 | 181 811.00 |
VB T. V. A. | 720 664.00 | 720 664.00 | | 720 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 778 269.00 | 1 096 040.00 | 1 682 229.00 | 2 778 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 162.00 | | | 65 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 374 114.00 | | | 1 374 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 622.00 | 160 622.00 | | 160 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 441.00 | 121 441.00 | | 121 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 155 688.00 | 2 883 383.00 | 272 304.00 | 3 155 688.00 |
VW T.V.A. | 925 653.00 | 925 653.00 | | 925 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 227 315.00 | 6 545 086.00 | 1 682 229.00 | 8 227 315.00 |