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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 114.00 | 168 814.00 | 299.00 | 169 114.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 422 538.00 | 408 997.00 | 13 541.00 | 422 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 434 952.00 | 1 800 054.00 | 1 634 898.00 | 3 434 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 202.00 | 372 323.00 | 98 880.00 | 471 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 483.00 | | 72 483.00 | 72 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 594 909.00 | 2 750 188.00 | 1 844 721.00 | 4 594 909.00 |
BN En cours de production de biens | 224 985.00 | | 224 985.00 | 224 985.00 |
BT Marchandises | 4 318 303.00 | 358 893.00 | 3 959 410.00 | 4 318 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 522.00 | | 188 522.00 | 188 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 203 970.00 | 279 638.00 | 2 924 332.00 | 3 203 970.00 |
BZ Autres créances | 1 034 994.00 | | 1 034 994.00 | 1 034 994.00 |
CF Disponibilités | 1 453 908.00 | | 1 453 908.00 | 1 453 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 963.00 | | 108 963.00 | 108 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 533 644.00 | 638 531.00 | 9 895 114.00 | 10 533 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 128 554.00 | 3 388 719.00 | 11 739 835.00 | 15 128 554.00 |
CU Autres participations | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 153 119.00 | | | 3 153 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 281.00 | | | 307 281.00 |
DK Provisions réglementées | 314 606.00 | | | 314 606.00 |
DL TOTAL (I) | 4 963 006.00 | | | 4 963 006.00 |
DP Provisions pour risques | 251 235.00 | | | 251 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 235.00 | | | 251 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 392.00 | | | 1 041 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 820.00 | | | 354 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 262 470.00 | | | 4 262 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 939.00 | | | 509 939.00 |
EA Autres dettes | 249 136.00 | | | 249 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 291.00 | | | 105 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 525 594.00 | | | 6 525 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 739 835.00 | | | 11 739 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 996 369.00 | | | 5 996 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 867 283.00 | 686 097.00 | 19 553 380.00 | 18 867 283.00 |
FG Production vendue services | 4 904 287.00 | 14 348.00 | 4 918 635.00 | 4 904 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 771 570.00 | 700 445.00 | 24 472 015.00 | 23 771 570.00 |
FM Production stockée | | | 86 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 081 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 103 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 633 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 330 320.00 | |
GE Autres charges | | | 4 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 840 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 752.00 | | | 93 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 212.00 | | | 69 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 890.00 | | | 83 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 522.00 | | | 62 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 464.00 | | | 69 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 333.00 | | | -3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 231 397.00 | | | 25 231 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 924 116.00 | | | 24 924 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 281.00 | | | 307 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 612 097.00 | | | 1 612 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 286 487.00 | | 1 208 995.00 | 4 286 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900 573.00 | 4 594 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900 573.00 | 4 328 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 959.00 | | 400.00 | 183 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 021 170.00 | | 1 208 096.00 | 4 021 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 358.00 | | 500.00 | 81 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 379.00 | 670 446.00 | 363 636.00 | 2 443 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 950.00 | 1 864.00 | | 166 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 276 429.00 | 668 582.00 | 363 636.00 | 2 276 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 337 870.00 | 62 522.00 | 85 786.00 | 337 870.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 835.00 | 330 320.00 | 277 920.00 | 198 835.00 |
6N Sur stocks et en cours | 266 105.00 | 226 094.00 | 133 306.00 | 266 105.00 |
6T Sur comptes clients | 265 570.00 | 17 418.00 | 3 351.00 | 265 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 675.00 | 243 512.00 | 136 656.00 | 531 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 068 380.00 | 636 354.00 | 500 362.00 | 1 068 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 573 832.00 | 414 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 522.00 | 85 786.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 262 470.00 | 4 262 470.00 | | 4 262 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 541.00 | 206 541.00 | | 206 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 284.00 | 213 284.00 | | 213 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 956.00 | 603 956.00 | | 603 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 291.00 | 105 291.00 | | 105 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -11.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 72 483.00 | | | 72 483.00 |
UX Autres créances clients | 2 868 813.00 | | | 2 868 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 156.00 | | | 335 156.00 |
VB T. V. A. | 139 739.00 | | | 139 739.00 |
VC Groupe et associés | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 322.00 | 507 096.00 | 529 225.00 | 1 036 322.00 |
VI Groupe et associés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 875.00 | | | 394 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 151.00 | | | 481 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 655.00 | | | 79 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 317.00 | | | 48 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 870.00 | 46 870.00 | | 46 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931 364.00 | | | 931 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 963.00 | | | 108 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 608 932.00 | 4 201 292.00 | 407 640.00 | 4 608 932.00 |
VW T.V.A. | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 525 594.00 | 5 996 369.00 | 529 225.00 | 6 525 594.00 |