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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 814.00 | 169 206.00 | 608.00 | 169 814.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 422 538.00 | 415 598.00 | 6 940.00 | 422 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 899 186.00 | 1 408 046.00 | 2 491 140.00 | 3 899 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 457.00 | 380 057.00 | 95 400.00 | 475 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 343.00 | | 50 343.00 | 50 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 041 959.00 | 2 372 907.00 | 2 669 051.00 | 5 041 959.00 |
BN En cours de production de biens | 179 663.00 | | 179 663.00 | 179 663.00 |
BT Marchandises | 4 641 217.00 | 466 165.00 | 4 175 052.00 | 4 641 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 482 768.00 | 239 633.00 | 3 243 135.00 | 3 482 768.00 |
BZ Autres créances | 477 131.00 | | 477 131.00 | 477 131.00 |
CF Disponibilités | 1 043 447.00 | | 1 043 447.00 | 1 043 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 854.00 | | 105 854.00 | 105 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 930 079.00 | 705 798.00 | 9 224 281.00 | 9 930 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 972 038.00 | 3 078 705.00 | 11 893 333.00 | 14 972 038.00 |
CU Autres participations | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 190 400.00 | | | 3 190 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 712.00 | | | 348 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
DK Provisions réglementées | 276 795.00 | | | 276 795.00 |
DL TOTAL (I) | 5 007 374.00 | | | 5 007 374.00 |
DP Provisions pour risques | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 917.00 | | | 1 413 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 395.00 | | | 80 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 919.00 | | | 88 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 631 479.00 | | | 3 631 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 272.00 | | | 758 272.00 |
EA Autres dettes | 547 864.00 | | | 547 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 612.00 | | | 219 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 740 458.00 | | | 6 740 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 893 333.00 | | | 11 893 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 912 301.00 | | | 5 912 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 396 061.00 | 1 077 271.00 | 19 473 332.00 | 18 396 061.00 |
FG Production vendue services | 5 343 406.00 | 20 930.00 | 5 364 336.00 | 5 343 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 739 467.00 | 1 098 201.00 | 24 837 668.00 | 23 739 467.00 |
FM Production stockée | | | -45 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 413 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 421 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 883 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276 830.00 | |
GE Autres charges | | | 52 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 066 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 613.00 | | | 55 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 819.00 | | | 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 130.00 | | | 62 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 959.00 | | | 68 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 053.00 | | | 128 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 828.00 | | | 128 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 869.00 | | | -59 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 553 580.00 | | | 25 553 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 204 868.00 | | | 25 204 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 712.00 | | | 348 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 822 686.00 | | | 1 822 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 594 909.00 | | 2 157 988.00 | 4 594 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 140.00 | 59 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710 939.00 | 5 041 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 688 799.00 | 4 797 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 358.00 | | 700.00 | 184 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 328 693.00 | | 2 157 288.00 | 4 328 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 858.00 | | | 81 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 750 188.00 | 803 895.00 | 1 181 176.00 | 2 750 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 814.00 | 391.00 | | 168 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 581 374.00 | 803 503.00 | 1 181 176.00 | 2 581 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 314 606.00 | 128 053.00 | 165 864.00 | 314 606.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 235.00 | 276 830.00 | 382 565.00 | 251 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 358 893.00 | 249 366.00 | 142 094.00 | 358 893.00 |
6T Sur comptes clients | 279 638.00 | | 40 005.00 | 279 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638 531.00 | 249 366.00 | 182 099.00 | 638 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204 372.00 | 654 249.00 | 730 528.00 | 1 204 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 526 196.00 | 564 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 053.00 | 62 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 631 479.00 | 3 631 479.00 | | 3 631 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 986.00 | 233 986.00 | | 233 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 032.00 | 226 032.00 | | 226 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 782.00 | 636 782.00 | | 636 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 612.00 | 219 612.00 | | 219 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 343.00 | | | 50 343.00 |
UX Autres créances clients | 3 195 597.00 | | | 3 195 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 171.00 | | | 287 171.00 |
VB T. V. A. | 260 954.00 | | | 260 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 411 036.00 | 582 879.00 | 828 157.00 | 1 411 036.00 |
VI Groupe et associés | 80 395.00 | 80 395.00 | | 80 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 953 477.00 | | | 953 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 913.00 | | | 582 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 993.00 | | | 99 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 401.00 | | | 41 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 212.00 | 52 212.00 | | 52 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 881.00 | | | 53 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 854.00 | | | 105 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 116 096.00 | 3 778 582.00 | 337 514.00 | 4 116 096.00 |
VW T.V.A. | 246 042.00 | 246 042.00 | | 246 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 740 458.00 | 5 912 301.00 | 828 157.00 | 6 740 458.00 |