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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562 000.00 | 138 214.00 | 423 786.00 | 562 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
AN Terrains | 176 107.00 | | 176 107.00 | 176 107.00 |
AP Constructions | 3 096 417.00 | 321 320.00 | 2 775 096.00 | 3 096 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 175 202.00 | 526 598.00 | 2 648 604.00 | 3 175 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 039.00 | 9 473.00 | 2 567.00 | 12 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 062 795.00 | 1 000 926.00 | 6 061 868.00 | 7 062 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 121.00 | 22 298.00 | 318 823.00 | 341 121.00 |
BZ Autres créances | 555 833.00 | | 555 833.00 | 555 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 |
CF Disponibilités | 2 251 898.00 | | 2 251 898.00 | 2 251 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 814.00 | | 80 814.00 | 80 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 944 465.00 | 22 298.00 | 7 922 167.00 | 7 944 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 007 260.00 | 1 023 224.00 | 13 984 036.00 | 15 007 260.00 |
CU Autres participations | 30 954.00 | | 30 954.00 | 30 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 200.00 | | | 1 410 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 020.00 | | | 141 020.00 |
DG Autres réserves | 3 685 544.00 | | | 3 685 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 988.00 | | | 272 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 168 272.00 | | | 2 168 272.00 |
DL TOTAL (I) | 7 678 024.00 | | | 7 678 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 697 616.00 | | | 5 697 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 136.00 | | | 495 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 059.00 | | | 113 059.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 306 012.00 | | | 6 306 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 984 036.00 | | | 13 984 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 248.00 | | | 973 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 590 670.00 | | 1 590 670.00 | 1 590 670.00 |
FG Production vendue services | 182 431.00 | | 182 431.00 | 182 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 101.00 | | 1 773 101.00 | 1 773 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 960.00 | |
GE Autres charges | | | 12 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 361.00 | | | 102 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622 974.00 | | | 622 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 249.00 | | | 67 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792 584.00 | | | 792 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 302.00 | | | 425 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 773.00 | | | 65 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 075.00 | | | 491 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 509.00 | | | 301 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 926.00 | | | 2 820 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 938.00 | | | 2 547 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 988.00 | | | 272 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 128 568.00 | | | 7 128 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 773.00 | 7 062 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 773.00 | 6 459 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 321.00 | | | 567 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 525 538.00 | | | 6 525 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 966.00 | 311 960.00 | | 688 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 443.00 | 29 092.00 | | 114 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 523.00 | 282 868.00 | | 574 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 249.00 | | 67 249.00 | 67 249.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 67 249.00 | | 67 249.00 | 67 249.00 |
6T Sur comptes clients | 49 181.00 | | 26 883.00 | 49 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 181.00 | | 26 883.00 | 49 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 430.00 | | 94 132.00 | 116 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 136.00 | 495 136.00 | | 495 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
UX Autres créances clients | 341 121.00 | | | 341 121.00 |
VB T. V. A. | 64 380.00 | | | 64 380.00 |
VC Groupe et associés | 484 874.00 | | | 484 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 697 282.00 | 364 519.00 | 1 523 181.00 | 5 697 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 912.00 | | | 322 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 965.00 | | | 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 814.00 | | | 80 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 523.00 | 479 532.00 | 502 992.00 | 982 523.00 |
VW T.V.A. | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 306 012.00 | 973 248.00 | 1 523 181.00 | 6 306 012.00 |