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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562 000.00 | 167 307.00 | 394 693.00 | 562 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 371.00 | 6 049.00 | 7 322.00 | 13 371.00 |
AN Terrains | 176 107.00 | | 176 107.00 | 176 107.00 |
AP Constructions | 3 096 417.00 | 428 427.00 | 2 667 990.00 | 3 096 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 175 202.00 | 701 388.00 | 2 473 813.00 | 3 175 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 922.00 | 9 327.00 | 1 596.00 | 10 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 103 751.00 | 1 312 497.00 | 5 791 254.00 | 7 103 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 784.00 | 8 031.00 | 506 753.00 | 514 784.00 |
BZ Autres créances | 376 307.00 | | 376 307.00 | 376 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 391 896.00 | | 1 391 896.00 | 1 391 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 875.00 | | 348 875.00 | 348 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 031 862.00 | 8 031.00 | 7 023 831.00 | 7 031 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 135 614.00 | 1 320 528.00 | 12 815 085.00 | 14 135 614.00 |
CU Autres participations | 33 954.00 | | 33 954.00 | 33 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 200.00 | | | 1 410 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 020.00 | | | 141 020.00 |
DG Autres réserves | 3 845 716.00 | | | 3 845 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 351.00 | | | 163 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 054 226.00 | | | 2 054 226.00 |
DL TOTAL (I) | 7 614 513.00 | | | 7 614 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 651 772.00 | | | 4 651 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 470.00 | | | 388 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 264.00 | | | 160 264.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 200 572.00 | | | 5 200 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 815 085.00 | | | 12 815 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 178.00 | | | 867 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 627 129.00 | | 2 627 129.00 | 2 627 129.00 |
FG Production vendue services | 2 589 231.00 | | 2 589 231.00 | 2 589 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 216 360.00 | | 5 216 360.00 | 5 216 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 230 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 721 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 688.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 037 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 046.00 | | | 114 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 086.00 | | | 132 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 086.00 | | | 132 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 491 610.00 | | | 5 491 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 328 259.00 | | | 5 328 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 351.00 | | | 163 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 062 795.00 | | 42 074.00 | 7 062 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 117.00 | 7 103 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 117.00 | 6 489 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 321.00 | | 8 050.00 | 567 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 459 765.00 | | 31 024.00 | 6 459 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 709.00 | | 3 000.00 | 35 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 926.00 | 312 688.00 | 1 117.00 | 1 000 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 535.00 | 29 820.00 | | 143 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 391.00 | 282 868.00 | 1 117.00 | 857 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 298.00 | | 14 267.00 | 22 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 298.00 | | 14 267.00 | 22 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 298.00 | | 14 267.00 | 22 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 470.00 | 388 470.00 | | 388 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
UX Autres créances clients | 514 784.00 | | | 514 784.00 |
VB T. V. A. | 109 844.00 | | | 109 844.00 |
VC Groupe et associés | 220 932.00 | | | 220 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 651 141.00 | 317 746.00 | 1 288 036.00 | 4 651 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 039 203.00 | | | 1 039 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 055.00 | 62 055.00 | | 62 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 875.00 | | | 348 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 721.00 | 1 019 034.00 | 225 687.00 | 1 244 721.00 |
VW T.V.A. | 38 067.00 | 38 067.00 | | 38 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 200 572.00 | 867 178.00 | 1 288 036.00 | 5 200 572.00 |