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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562 000.00 | 312 768.00 | 249 232.00 | 562 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 506.00 | 14 942.00 | 564.00 | 15 506.00 |
AN Terrains | 102 785.00 | | 102 785.00 | 102 785.00 |
AP Constructions | 3 096 417.00 | 963 961.00 | 2 132 455.00 | 3 096 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 175 202.00 | 1 507 781.00 | 1 667 420.00 | 3 175 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 011.00 | 14 069.00 | 2 942.00 | 17 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 600.00 | | 285 600.00 | 285 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 290 399.00 | 2 813 521.00 | 4 476 878.00 | 7 290 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 493.00 | | 536 493.00 | 536 493.00 |
BZ Autres créances | 1 287 219.00 | | 1 287 219.00 | 1 287 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 635 492.00 | | 4 635 492.00 | 4 635 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 636.00 | | 40 636.00 | 40 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 500 240.00 | | 9 500 240.00 | 9 500 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 790 639.00 | 2 813 521.00 | 13 977 118.00 | 16 790 639.00 |
CU Autres participations | 31 124.00 | | 31 124.00 | 31 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 200.00 | | | 1 410 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 020.00 | | | 141 020.00 |
DG Autres réserves | 4 995 611.00 | | | 4 995 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 402.00 | | | 781 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 512 346.00 | | | 1 512 346.00 |
DL TOTAL (I) | 8 840 579.00 | | | 8 840 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 059 681.00 | | | 3 059 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 726.00 | | | 1 452 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 768.00 | | | 281 768.00 |
EA Autres dettes | 342 364.00 | | | 342 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 136 539.00 | | | 5 136 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 977 118.00 | | | 13 977 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 807.00 | | | 2 353 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 701 329.00 | | 4 701 329.00 | 4 701 329.00 |
FG Production vendue services | 2 680 804.00 | | 2 680 804.00 | 2 680 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 382 133.00 | | 7 382 133.00 | 7 382 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 511 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 354 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 025 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 970.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 932.00 | | | 128 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 665 912.00 | | | 665 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 958.00 | | | 106 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772 870.00 | | | 772 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710 460.00 | | | 710 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 460.00 | | | 710 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 410.00 | | | 62 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 174.00 | | | 122 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 793 436.00 | | | 8 793 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 012 035.00 | | | 8 012 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 402.00 | | | 781 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 190 439.00 | | 99 960.00 | 7 190 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 290 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 391 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 506.00 | | | 577 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 391 414.00 | | | 6 391 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 519.00 | | 99 960.00 | 221 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 517 137.00 | 296 385.00 | | 2 517 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 996.00 | 29 714.00 | | 297 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 141.00 | 266 670.00 | | 2 219 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 726.00 | 1 452 726.00 | | 1 452 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 730.00 | 84 730.00 | | 84 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 364.00 | 342 364.00 | | 342 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 600.00 | | 285 600.00 | 285 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
UX Autres créances clients | 536 493.00 | 536 493.00 | | 536 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 237 230.00 | 237 230.00 | | 237 230.00 |
VC Groupe et associés | 631 027.00 | | 631 027.00 | 631 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 059 214.00 | 276 483.00 | 1 156 756.00 | 3 059 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 385.00 | | | 250 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 801.00 | 65 801.00 | | 65 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 296.00 | 418 296.00 | | 418 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154 702.00 | 1 233 320.00 | 921 382.00 | 2 154 702.00 |
VW T.V.A. | 82 661.00 | 82 661.00 | | 82 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 136 539.00 | 2 353 807.00 | 1 156 756.00 | 5 136 539.00 |