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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562 000.00 | 254 583.00 | 307 417.00 | 562 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 152.00 | 14 320.00 | 832.00 | 15 152.00 |
AN Terrains | 102 785.00 | | 102 785.00 | 102 785.00 |
AP Constructions | 3 096 417.00 | 749 748.00 | 2 346 669.00 | 3 096 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 175 202.00 | 1 192 152.00 | 1 983 049.00 | 3 175 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 094.00 | 13 487.00 | 2 607.00 | 16 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 003 528.00 | 2 224 290.00 | 4 779 238.00 | 7 003 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 837.00 | | 684 837.00 | 684 837.00 |
BZ Autres créances | 824 470.00 | | 824 470.00 | 824 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 343 282.00 | | 2 343 282.00 | 2 343 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 894.00 | | 82 894.00 | 82 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 335 482.00 | | 7 335 482.00 | 7 335 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 339 010.00 | 2 224 290.00 | 12 114 720.00 | 14 339 010.00 |
CU Autres participations | 31 124.00 | | 31 124.00 | 31 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 200.00 | | | 1 410 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 020.00 | | | 141 020.00 |
DG Autres réserves | 4 387 956.00 | | | 4 387 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 675.00 | | | 254 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 726 263.00 | | | 1 726 263.00 |
DL TOTAL (I) | 7 920 114.00 | | | 7 920 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 550 876.00 | | | 3 550 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 640.00 | | | 428 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 178.00 | | | 214 178.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 194 606.00 | | | 4 194 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 114 720.00 | | | 12 114 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 863.00 | | | 898 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 412 841.00 | | 2 412 841.00 | 2 412 841.00 |
FG Production vendue services | 2 628 913.00 | | 2 628 913.00 | 2 628 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 041 754.00 | | 5 041 754.00 | 5 041 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 043 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 497 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 850.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 835 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 880.00 | | | 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 958.00 | | | 106 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 958.00 | | | 106 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 874.00 | | | 103 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 168.00 | | | 48 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 318 212.00 | | | 5 318 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 063 537.00 | | | 5 063 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 675.00 | | | 254 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 001 320.00 | | 3 576.00 | 7 001 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 368.00 | | 7 003 528.00 | 1 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368.00 | | 6 390 497.00 | 1 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 152.00 | | | 577 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 388 289.00 | | 3 576.00 | 6 388 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925 440.00 | 298 850.00 | | 1 925 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 158.00 | 31 745.00 | | 237 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 283.00 | 267 104.00 | | 1 688 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
UX Autres créances clients | 684 837.00 | 684 837.00 | | 684 837.00 |
VB T. V. A. | 82 533.00 | 82 533.00 | | 82 533.00 |
VC Groupe et associés | 611 171.00 | | 611 171.00 | 611 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 593.00 | | | 227 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 963.00 | 120 963.00 | | 120 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 894.00 | 82 894.00 | | 82 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 956.00 | 981 030.00 | 615 926.00 | 1 596 956.00 |