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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562 000.00 | 283 676.00 | 278 324.00 | 562 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 506.00 | 14 320.00 | 1 186.00 | 15 506.00 |
AN Terrains | 102 785.00 | | 102 785.00 | 102 785.00 |
AP Constructions | 3 096 417.00 | 856 855.00 | 2 239 562.00 | 3 096 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 175 202.00 | 1 350 139.00 | 1 825 063.00 | 3 175 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 011.00 | 12 148.00 | 4 863.00 | 17 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 640.00 | | 185 640.00 | 185 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 190 439.00 | 2 517 137.00 | 4 673 302.00 | 7 190 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 733.00 | | 593 733.00 | 593 733.00 |
BZ Autres créances | 774 301.00 | | 774 301.00 | 774 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 804 085.00 | | 2 804 085.00 | 2 804 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 386.00 | | 86 386.00 | 86 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 660 376.00 | | 7 660 376.00 | 7 660 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 850 815.00 | 2 517 137.00 | 12 333 678.00 | 14 850 815.00 |
CU Autres participations | 31 124.00 | | 31 124.00 | 31 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 200.00 | | | 1 410 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 020.00 | | | 141 020.00 |
DG Autres réserves | 4 642 631.00 | | | 4 642 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 980.00 | | | 352 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 619 305.00 | | | 1 619 305.00 |
DL TOTAL (I) | 8 166 136.00 | | | 8 166 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 311 125.00 | | | 3 311 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 964.00 | | | 469 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 084.00 | | | 386 084.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 167 542.00 | | | 4 167 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 333 678.00 | | | 12 333 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 185.00 | | | 1 122 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 854 624.00 | | 2 854 624.00 | 2 854 624.00 |
FG Production vendue services | 2 667 286.00 | | 2 667 286.00 | 2 667 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 521 910.00 | | 5 521 910.00 | 5 521 910.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 521 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 833 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 464.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 367 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 958.00 | | | 106 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 058.00 | | | 126 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 776.00 | | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 468.00 | | | 105 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 947 082.00 | | | 5 947 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 594 102.00 | | | 5 594 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 980.00 | | | 352 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 003 528.00 | | 191 305.00 | 7 003 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 394.00 | 7 190 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 682.00 | 577 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 712.00 | 6 391 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 152.00 | | 1 036.00 | 577 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 390 497.00 | | 4 629.00 | 6 390 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 879.00 | | 185 640.00 | 35 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224 290.00 | 297 240.00 | 4 394.00 | 2 224 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 903.00 | 29 774.00 | 682.00 | 268 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955 387.00 | 267 466.00 | 3 712.00 | 1 955 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 964.00 | 469 964.00 | | 469 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 640.00 | 185 640.00 | | 185 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
UX Autres créances clients | 593 733.00 | 593 733.00 | | 593 733.00 |
VB T. V. A. | 63 974.00 | 63 974.00 | | 63 974.00 |
VC Groupe et associés | 638 099.00 | | 638 099.00 | 638 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 310 706.00 | 265 348.00 | 1 126 106.00 | 3 310 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 716.00 | | | 238 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 294.00 | 293 294.00 | | 293 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 590.00 | 63 590.00 | | 63 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 386.00 | 86 386.00 | | 86 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 814.00 | 1 001 960.00 | 642 854.00 | 1 644 814.00 |
VW T.V.A. | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 167 542.00 | 1 122 185.00 | 1 126 106.00 | 4 167 542.00 |