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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562 000.00 | 225 491.00 | 336 509.00 | 562 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 152.00 | 11 667.00 | 3 485.00 | 15 152.00 |
AN Terrains | 102 785.00 | | 102 785.00 | 102 785.00 |
AP Constructions | 3 096 417.00 | 642 641.00 | 2 453 776.00 | 3 096 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 175 202.00 | 1 034 165.00 | 2 141 036.00 | 3 175 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 518.00 | 11 476.00 | 1 041.00 | 12 518.00 |
AX Avances et acomptes | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 001 320.00 | 1 925 440.00 | 5 075 879.00 | 7 001 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 005.00 | | 703 005.00 | 703 005.00 |
BZ Autres créances | 880 732.00 | | 880 732.00 | 880 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 178 562.00 | | 2 178 562.00 | 2 178 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 872.00 | | 77 872.00 | 77 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 240 171.00 | | 7 240 171.00 | 7 240 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 241 491.00 | 1 925 440.00 | 12 316 050.00 | 14 241 491.00 |
CU Autres participations | 31 124.00 | | 31 124.00 | 31 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 200.00 | | | 1 410 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 020.00 | | | 141 020.00 |
DG Autres réserves | 4 163 924.00 | | | 4 163 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 032.00 | | | 224 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 833 221.00 | | | 1 833 221.00 |
DL TOTAL (I) | 7 772 397.00 | | | 7 772 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 779 582.00 | | | 3 779 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 369.00 | | | 555 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 368.00 | | | 208 368.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 543 653.00 | | | 4 543 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 316 050.00 | | | 12 316 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 195.00 | | | 1 009 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 838 230.00 | | 2 838 230.00 | 2 838 230.00 |
FG Production vendue services | 2 615 555.00 | | 2 615 555.00 | 2 615 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 453 785.00 | | 5 453 785.00 | 5 453 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 492 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 806 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 299.00 | |
GE Autres charges | | | 25 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 245 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 528.00 | | | 104 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 958.00 | | | 109 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 786.00 | | | 214 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 212.00 | | | 98 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 212.00 | | | 101 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 574.00 | | | 113 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 634.00 | | | 56 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 814 979.00 | | | 5 814 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 590 947.00 | | | 5 590 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 032.00 | | | 224 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 999 406.00 | | 4 914.00 | 6 999 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 35 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 7 001 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 388 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 371.00 | | 1 781.00 | 575 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 385 326.00 | | 2 963.00 | 6 385 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 709.00 | | 170.00 | 38 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627 141.00 | 298 299.00 | | 1 627 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 131.00 | 32 027.00 | | 205 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 010.00 | 266 273.00 | | 1 422 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 369.00 | 555 369.00 | | 555 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
UX Autres créances clients | 703 005.00 | 703 005.00 | | 703 005.00 |
VB T. V. A. | 70 059.00 | 70 059.00 | | 70 059.00 |
VC Groupe et associés | 601 427.00 | 1 597.00 | 599 830.00 | 601 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 779 077.00 | 244 618.00 | 1 027 196.00 | 3 779 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 991.00 | | | 216 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 262.00 | 116 262.00 | | 116 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 066.00 | 178 066.00 | | 178 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 872.00 | 77 872.00 | | 77 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 364.00 | 1 061 779.00 | 604 585.00 | 1 666 364.00 |
VW T.V.A. | 47 871.00 | 47 871.00 | | 47 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 543 653.00 | 1 009 195.00 | 1 027 196.00 | 4 543 653.00 |