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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562 000.00 | 196 399.00 | 365 601.00 | 562 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 371.00 | 8 732.00 | 4 639.00 | 13 371.00 |
AN Terrains | 102 785.00 | | 102 785.00 | 102 785.00 |
AP Constructions | 3 096 417.00 | 535 534.00 | 2 560 883.00 | 3 096 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 175 202.00 | 876 179.00 | 2 299 023.00 | 3 175 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 922.00 | 10 297.00 | 625.00 | 10 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 999 406.00 | 1 627 141.00 | 5 372 264.00 | 6 999 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 387.00 | | 435 387.00 | 435 387.00 |
BZ Autres créances | 543 151.00 | 24 747.00 | 518 404.00 | 543 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 620 233.00 | | 2 620 233.00 | 2 620 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 027 497.00 | 24 747.00 | 7 002 750.00 | 7 027 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 026 903.00 | 1 651 888.00 | 12 375 014.00 | 14 026 903.00 |
CU Autres participations | 33 954.00 | | 33 954.00 | 33 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 200.00 | | | 1 410 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 020.00 | | | 141 020.00 |
DG Autres réserves | 3 908 943.00 | | | 3 908 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 105.00 | | | 355 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 940 180.00 | | | 1 940 180.00 |
DL TOTAL (I) | 7 755 448.00 | | | 7 755 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 997 455.00 | | | 3 997 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 905.00 | | | 378 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 166.00 | | | 243 166.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 619 567.00 | | | 4 619 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 375 014.00 | | | 12 375 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 516.00 | | | 857 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 732 421.00 | | 2 732 421.00 | 2 732 421.00 |
FG Production vendue services | 2 611 406.00 | | 2 611 406.00 | 2 611 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 343 827.00 | | 5 343 827.00 | 5 343 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 351 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 757 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 134 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99.00 | | | 99.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 006.00 | | | 98 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 686 566.00 | | | 686 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784 572.00 | | | 784 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 340.00 | | | 343 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 322.00 | | | 73 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 662.00 | | | 416 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367 910.00 | | | 367 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 680.00 | | | 122 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 278 426.00 | | | 6 278 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 923 321.00 | | | 5 923 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 105.00 | | | 355 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 103 751.00 | | | 7 103 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 346.00 | 6 999 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 346.00 | 6 385 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 371.00 | | | 575 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 489 672.00 | | | 6 489 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 709.00 | | | 38 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 497.00 | 314 644.00 | | 1 312 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 355.00 | 31 776.00 | | 173 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 142.00 | 282 868.00 | | 1 139 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 747.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 031.00 | 24 747.00 | 8 031.00 | 8 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 031.00 | 24 747.00 | 8 031.00 | 8 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 747.00 | 8 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 905.00 | 378 905.00 | | 378 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 677.00 | 88 677.00 | | 88 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
UX Autres créances clients | 435 387.00 | | | 435 387.00 |
VB T. V. A. | 98 341.00 | | | 98 341.00 |
VC Groupe et associés | 206 874.00 | | | 206 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 997 027.00 | 234 976.00 | 979 320.00 | 3 997 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 652 871.00 | | | 652 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 489.00 | 86 489.00 | | 86 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 989.00 | | | 228 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 965.00 | 929 025.00 | 82 940.00 | 1 011 965.00 |
VW T.V.A. | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 619 567.00 | 857 516.00 | 979 320.00 | 4 619 567.00 |