| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 349.00 | 27 607.00 | 15 743.00 | 43 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 255.00 | 108 694.00 | 25 561.00 | 134 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 962.00 | 146 700.00 | 45 262.00 | 191 962.00 |
BT Marchandises | 728 983.00 | 26 579.00 | 702 404.00 | 728 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 780.00 | 35 620.00 | 358 159.00 | 393 780.00 |
BZ Autres créances | 47 976.00 | | 47 976.00 | 47 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
CF Disponibilités | 312 536.00 | | 312 536.00 | 312 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 070.00 | 62 199.00 | 1 441 871.00 | 1 504 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 031.00 | 208 899.00 | 1 487 132.00 | 1 696 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 461 843.00 | 497 854.00 | | 461 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 504.00 | 63 988.00 | | 49 504.00 |
DL TOTAL (I) | 621 346.00 | 671 843.00 | | 621 346.00 |
DP Provisions pour risques | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 485.00 | | | 290 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 553.00 | 364 563.00 | | 135 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 655.00 | 251 639.00 | | 267 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 690.00 | 162 152.00 | | 105 690.00 |
EA Autres dettes | 31 111.00 | 23 632.00 | | 31 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 830 493.00 | 842 986.00 | | 830 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 132.00 | 1 550 122.00 | | 1 487 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 879.00 | 842 986.00 | | 598 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 716 350.00 | | 1 716 350.00 | 1 716 350.00 |
FG Production vendue services | 332 316.00 | | 332 316.00 | 332 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 666.00 | | 2 048 666.00 | 2 048 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 797.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | 5 000.00 | | 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 40.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 40.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725.00 | 4 960.00 | | 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | 13 297.00 | | 5 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 516.00 | 2 708 242.00 | | 2 089 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 013.00 | 2 644 254.00 | | 2 040 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 504.00 | 63 988.00 | | 49 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 924.00 | | 19 336.00 | 173 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 299.00 | 191 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 299.00 | 177 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 567.00 | | 19 336.00 | 159 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 380.00 | 13 618.00 | 1 299.00 | 134 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 059.00 | 340.00 | | 10 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 322.00 | 13 278.00 | 1 299.00 | 124 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 456.00 | 26 579.00 | 24 456.00 | 24 456.00 |
6T Sur comptes clients | 29 920.00 | 9 218.00 | 3 518.00 | 29 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 376.00 | 35 797.00 | 27 974.00 | 54 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 669.00 | 35 797.00 | 27 974.00 | 89 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 797.00 | 27 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
UX Autres créances clients | 386 081.00 | | | 386 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VB T. V. A. | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
VP Divers | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 551.00 | 454 551.00 | | 454 551.00 |