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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 157.00 | 14 878.00 | 1 279.00 | 16 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 071.00 | 47 382.00 | 2 689.00 | 50 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 351.00 | 128 845.00 | 46 506.00 | 175 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 560.00 | 191 104.00 | 63 456.00 | 254 560.00 |
BT Marchandises | 875 400.00 | 81 903.00 | 793 497.00 | 875 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 658.00 | 35 563.00 | 803 096.00 | 838 658.00 |
BZ Autres créances | 111 909.00 | | 111 909.00 | 111 909.00 |
CF Disponibilités | 894 060.00 | | 894 060.00 | 894 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 916.00 | 117 466.00 | 2 612 450.00 | 2 729 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 476.00 | 308 570.00 | 2 675 906.00 | 2 984 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 078 429.00 | 916 905.00 | | 1 078 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 521.00 | 191 524.00 | | 400 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 949.00 | 1 218 429.00 | | 1 588 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 167.00 | 12 142.00 | | 7 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 793.00 | 78 193.00 | | 101 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 634.00 | 21 126.00 | | 94 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 150.00 | 392 844.00 | | 594 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 807.00 | 313 816.00 | | 288 807.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 703.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 956.00 | 818 824.00 | | 1 086 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 906.00 | 2 037 252.00 | | 2 675 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 793.00 | | | 101 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 866 484.00 | | 3 866 484.00 | 3 866 484.00 |
FG Production vendue services | 514 293.00 | | 514 293.00 | 514 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 380 777.00 | | 4 380 777.00 | 4 380 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 434 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 764 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 950.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 963 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 314.00 | 2 143.00 | | 69 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 7 800.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 914.00 | 9 943.00 | | 69 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | 11 949.00 | | 2 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | 11 949.00 | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 889.00 | -2 006.00 | | 67 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 441.00 | 67 599.00 | | 138 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 504 325.00 | 3 267 266.00 | | 4 504 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 103 804.00 | 3 075 742.00 | | 4 103 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 521.00 | 191 524.00 | | 400 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 504.00 | | 19 135.00 | 247 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 079.00 | 254 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 079.00 | 225 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 366.00 | | 19 135.00 | 218 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 984.00 | 16 199.00 | 12 079.00 | 186 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 632.00 | 1 246.00 | | 13 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 353.00 | 14 953.00 | 12 079.00 | 173 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 220.00 | 7 683.00 | | 74 220.00 |
6T Sur comptes clients | 34 296.00 | 1 267.00 | | 34 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 516.00 | 8 950.00 | | 108 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 516.00 | 8 950.00 | | 108 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 150.00 | 594 150.00 | | 594 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 007.00 | 65 007.00 | | 65 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 121.00 | 86 121.00 | | 86 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 156.00 | 74 156.00 | | 74 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
UX Autres créances clients | 791 714.00 | 791 714.00 | | 791 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 945.00 | 46 945.00 | | 46 945.00 |
VB T. V. A. | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 162.00 | 5 041.00 | 2 121.00 | 7 162.00 |
VI Groupe et associés | 101 793.00 | 101 793.00 | | 101 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 880.00 | 77 880.00 | | 77 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 279.00 | 957 279.00 | | 957 279.00 |
VW T.V.A. | 56 421.00 | 56 421.00 | | 56 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 322.00 | 990 201.00 | 2 121.00 | 992 322.00 |