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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 269.00 | 35 058.00 | 10 211.00 | 45 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 140.00 | 125 284.00 | 14 856.00 | 140 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 789.00 | 170 741.00 | 38 048.00 | 208 789.00 |
BT Marchandises | 899 049.00 | 54 256.00 | 844 793.00 | 899 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 009.00 | 12 137.00 | 674 871.00 | 687 009.00 |
BZ Autres créances | 79 647.00 | | 79 647.00 | 79 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 549 548.00 | | 549 548.00 | 549 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 612.00 | 66 393.00 | 2 150 218.00 | 2 216 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 401.00 | 237 134.00 | 2 188 266.00 | 2 425 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 603 334.00 | 441 346.00 | | 603 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 827.00 | 186 989.00 | | 113 827.00 |
DL TOTAL (I) | 827 161.00 | 738 335.00 | | 827 161.00 |
DP Provisions pour risques | 61 970.00 | 35 293.00 | | 61 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 970.00 | 35 293.00 | | 61 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 340.00 | 231 770.00 | | 172 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 071.00 | 146 476.00 | | 142 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 735.00 | 25 000.00 | | 147 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 642.00 | 236 254.00 | | 663 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 468.00 | 189 222.00 | | 170 468.00 |
EA Autres dettes | 2 876.00 | 14 060.00 | | 2 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 134.00 | 842 782.00 | | 1 299 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 266.00 | 1 616 410.00 | | 2 188 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 022.00 | 670 558.00 | | 1 187 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 801 742.00 | 1 500.00 | 2 803 242.00 | 2 801 742.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 312 956.00 | | 312 956.00 | 312 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 114 698.00 | 1 500.00 | 3 116 198.00 | 3 114 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 152 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 677.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 829.00 | 2 443.00 | | 4 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 829.00 | 2 443.00 | | 4 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 829.00 | -2 443.00 | | -4 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 759.00 | 74 327.00 | | 34 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 145.00 | 2 852 286.00 | | 3 172 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 318.00 | 2 665 297.00 | | 3 058 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 827.00 | 186 988.00 | | 113 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 847.00 | | 5 920.00 | 193 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 490.00 | | 5 920.00 | 179 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 431.00 | 11 310.00 | | 159 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 032.00 | 11 310.00 | | 149 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 293.00 | 26 677.00 | | 35 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 620.00 | 54 256.00 | 40 620.00 | 40 620.00 |
6T Sur comptes clients | 18 296.00 | | 6 158.00 | 18 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 916.00 | 54 256.00 | 46 778.00 | 58 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 209.00 | 80 933.00 | 46 778.00 | 94 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 933.00 | 46 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 643.00 | 663 643.00 | | 663 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 713.00 | 87 713.00 | | 87 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
UX Autres créances clients | 687 009.00 | 687 009.00 | | 687 009.00 |
VB T. V. A. | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 224.00 | 60 112.00 | 112 112.00 | 172 224.00 |
VI Groupe et associés | 142 071.00 | 142 071.00 | | 142 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 390.00 | | | 59 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 135.00 | 57 135.00 | | 57 135.00 |
VP Divers | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 038.00 | 771 038.00 | | 771 038.00 |
VW T.V.A. | 39 857.00 | 39 857.00 | | 39 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 399.00 | 1 039 287.00 | 112 112.00 | 1 151 399.00 |