| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 157.00 | 12 386.00 | 3 771.00 | 16 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 730.00 | 41 687.00 | 8 043.00 | 49 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 180.00 | 125 279.00 | 11 901.00 | 137 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 048.00 | 179 352.00 | 36 696.00 | 216 048.00 |
BT Marchandises | 882 647.00 | 60 511.00 | 822 136.00 | 882 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 473.00 | 34 296.00 | 510 177.00 | 544 473.00 |
BZ Autres créances | 55 860.00 | | 55 860.00 | 55 860.00 |
CF Disponibilités | 434 380.00 | | 434 380.00 | 434 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 994.00 | 94 807.00 | 1 825 186.00 | 1 919 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 042.00 | 274 159.00 | 1 861 883.00 | 2 136 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 760 471.00 | 692 162.00 | | 760 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 434.00 | 93 309.00 | | 156 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 905.00 | 895 464.00 | | 1 026 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 303.00 | 112 112.00 | | 51 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 966.00 | 157 498.00 | | 193 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 686.00 | 141 218.00 | | 8 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 634.00 | 624 575.00 | | 382 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 128.00 | 249 301.00 | | 197 128.00 |
EA Autres dettes | 1 262.00 | 19 076.00 | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 978.00 | 1 303 781.00 | | 834 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 883.00 | 2 199 244.00 | | 1 861 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 252 512.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 185 861.00 | | 3 185 861.00 | 3 185 861.00 |
FG Production vendue services | 375 377.00 | | 375 377.00 | 375 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 561 238.00 | | 3 561 238.00 | 3 561 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 255 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 030.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 365 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | 25 878.00 | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | 25 878.00 | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 089.00 | -25 878.00 | | 5 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 953.00 | 27 683.00 | | 53 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 808.00 | 3 914 566.00 | | 3 579 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423 375.00 | 3 821 256.00 | | 3 423 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 434.00 | 93 309.00 | | 156 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 835.00 | | 15 404.00 | 215 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 191.00 | 216 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 191.00 | 186 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 449.00 | | 708.00 | 15 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 405.00 | | 14 696.00 | 187 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 061.00 | 11 482.00 | 15 191.00 | 183 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 272.00 | 1 114.00 | | 11 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 789.00 | 10 368.00 | 15 191.00 | 171 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 945.00 | 4 566.00 | | 55 945.00 |
6T Sur comptes clients | 18 832.00 | 15 464.00 | | 18 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 777.00 | 20 030.00 | | 74 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 777.00 | 20 030.00 | | 74 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 030.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 634.00 | 382 634.00 | | 382 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 087.00 | 79 087.00 | | 79 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 379.00 | 64 379.00 | | 64 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
UX Autres créances clients | 495 782.00 | 495 782.00 | | 495 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 691.00 | 48 691.00 | | 48 691.00 |
VB T. V. A. | 54 518.00 | 54 518.00 | | 54 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
VI Groupe et associés | 193 966.00 | 193 966.00 | | 193 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 844.00 | | | 60 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 989.00 | 605 989.00 | | 605 989.00 |
VW T.V.A. | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 292.00 | 826 292.00 | | 826 292.00 |