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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 157.00 | 13 632.00 | 2 525.00 | 16 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 751.00 | 45 986.00 | 4 765.00 | 50 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 615.00 | 127 367.00 | 40 248.00 | 167 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 504.00 | 186 984.00 | 60 520.00 | 247 504.00 |
BT Marchandises | 857 414.00 | 74 220.00 | 783 194.00 | 857 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 702.00 | 34 296.00 | 551 406.00 | 585 702.00 |
BZ Autres créances | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
CF Disponibilités | 615 150.00 | | 615 150.00 | 615 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 249.00 | 108 516.00 | 1 976 733.00 | 2 085 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 753.00 | 295 501.00 | 2 037 252.00 | 2 332 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 916 905.00 | 760 471.00 | | 916 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 524.00 | 156 434.00 | | 191 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 429.00 | 1 026 905.00 | | 1 218 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 142.00 | 51 303.00 | | 12 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 193.00 | 193 966.00 | | 78 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 126.00 | 8 686.00 | | 21 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 844.00 | 382 634.00 | | 392 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 816.00 | 197 128.00 | | 313 816.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | 1 262.00 | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 824.00 | 834 978.00 | | 818 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 252.00 | 1 861 883.00 | | 2 037 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 662.00 | 834 978.00 | | 811 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 904 496.00 | | 2 904 496.00 | 2 904 496.00 |
FG Production vendue services | 342 470.00 | | 342 470.00 | 342 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 246 966.00 | | 3 246 966.00 | 3 246 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 894 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 709.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 143.00 | 5 955.00 | | 2 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 943.00 | 5 955.00 | | 9 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 949.00 | 867.00 | | 11 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 949.00 | 867.00 | | 11 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 006.00 | 5 089.00 | | -2 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 599.00 | 53 953.00 | | 67 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 266.00 | 3 579 808.00 | | 3 267 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 742.00 | 3 423 375.00 | | 3 075 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 524.00 | 156 434.00 | | 191 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 048.00 | | 36 363.00 | 216 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 907.00 | 247 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 907.00 | 218 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 910.00 | | 36 363.00 | 186 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 352.00 | 12 540.00 | 4 907.00 | 179 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 386.00 | 1 246.00 | | 12 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 966.00 | 11 294.00 | 4 907.00 | 166 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 511.00 | 13 709.00 | | 60 511.00 |
6T Sur comptes clients | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 807.00 | 13 709.00 | | 94 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 807.00 | 13 709.00 | | 94 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 844.00 | 392 844.00 | | 392 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 132.00 | 97 132.00 | | 97 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 852.00 | 96 852.00 | | 96 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
UX Autres créances clients | 536 779.00 | 536 779.00 | | 536 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 923.00 | 48 923.00 | | 48 923.00 |
VB T. V. A. | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VC Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 132.00 | 4 971.00 | 7 162.00 | 12 132.00 |
VI Groupe et associés | 78 193.00 | 78 193.00 | | 78 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 666.00 | 9.00 | | 15 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 136.00 | | | 54 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 392.00 | 614 392.00 | | 614 392.00 |
VW T.V.A. | 95 909.00 | 95 909.00 | | 95 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 698.00 | 790 536.00 | 7 162.00 | 797 698.00 |