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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 349.00 | 31 112.00 | 12 238.00 | 43 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 140.00 | 117 921.00 | 18 220.00 | 136 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 847.00 | 159 431.00 | 34 415.00 | 193 847.00 |
BT Marchandises | 803 936.00 | 40 620.00 | 763 316.00 | 803 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 676.00 | 18 296.00 | 479 380.00 | 497 676.00 |
BZ Autres créances | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
CF Disponibilités | 302 901.00 | | 302 901.00 | 302 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 911.00 | 58 916.00 | 1 581 995.00 | 1 640 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 758.00 | 218 347.00 | 1 616 410.00 | 1 834 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 441 346.00 | 461 843.00 | | 441 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 989.00 | 49 504.00 | | 186 989.00 |
DL TOTAL (I) | 738 335.00 | 621 346.00 | | 738 335.00 |
DP Provisions pour risques | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 770.00 | 290 485.00 | | 231 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 476.00 | 135 553.00 | | 146 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 254.00 | 267 655.00 | | 236 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 222.00 | 105 690.00 | | 189 222.00 |
EA Autres dettes | 14 060.00 | 31 111.00 | | 14 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 782.00 | 830 493.00 | | 842 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 410.00 | 1 487 132.00 | | 1 616 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 558.00 | 598 879.00 | | 670 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 452 921.00 | | 2 452 921.00 | 2 452 921.00 |
FD Production vendue biens | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
FG Production vendue services | 351 488.00 | | 351 488.00 | 351 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 804 742.00 | | 2 804 742.00 | 2 804 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 851 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 833 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 620.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 815.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 444.00 | 90.00 | | 2 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 444.00 | 90.00 | | 2 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 444.00 | 725.00 | | -2 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 327.00 | 5 680.00 | | 74 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 286.00 | 2 089 516.00 | | 2 852 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 298.00 | 2 040 013.00 | | 2 665 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 989.00 | 49 504.00 | | 186 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 962.00 | | 1 885.00 | 191 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 605.00 | | 1 885.00 | 177 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 700.00 | 12 731.00 | | 146 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 301.00 | 12 731.00 | | 136 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 579.00 | 40 620.00 | 26 579.00 | 26 579.00 |
6T Sur comptes clients | 35 620.00 | | 17 324.00 | 35 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 199.00 | 40 620.00 | 43 903.00 | 62 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 492.00 | 40 620.00 | 43 903.00 | 97 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 620.00 | 43 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 254.00 | 236 254.00 | | 236 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 127.00 | 72 127.00 | | 72 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 068.00 | 53 068.00 | | 53 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
UX Autres créances clients | 476 436.00 | | | 476 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
VB T. V. A. | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 614.00 | 59 390.00 | 172 224.00 | 231 614.00 |
VI Groupe et associés | 146 476.00 | 146 476.00 | | 146 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 676.00 | | | 58 676.00 |
VP Divers | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 074.00 | 526 074.00 | | 526 074.00 |
VW T.V.A. | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 782.00 | 645 558.00 | 172 224.00 | 817 782.00 |