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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 449.00 | 11 272.00 | 4 177.00 | 15 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 265.00 | 39 460.00 | 7 804.00 | 47 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 140.00 | 132 329.00 | 7 811.00 | 140 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 835.00 | 183 061.00 | 32 774.00 | 215 835.00 |
BT Marchandises | 971 010.00 | 55 945.00 | 915 065.00 | 971 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 947.00 | 18 832.00 | 799 115.00 | 817 947.00 |
BZ Autres créances | 46 814.00 | | 46 814.00 | 46 814.00 |
CF Disponibilités | 405 325.00 | | 405 325.00 | 405 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 247.00 | 74 777.00 | 2 166 470.00 | 2 241 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 082.00 | 257 838.00 | 2 199 244.00 | 2 457 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 692 162.00 | 603 334.00 | | 692 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 302.00 | 113 827.00 | | 93 302.00 |
DL TOTAL (I) | 895 464.00 | 827 161.00 | | 895 464.00 |
DP Provisions pour risques | | 61 970.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 970.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 112.00 | 172 340.00 | | 112 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 498.00 | 142 071.00 | | 157 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 218.00 | 147 735.00 | | 141 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 575.00 | 663 642.00 | | 624 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 301.00 | 170 468.00 | | 249 301.00 |
EA Autres dettes | 19 076.00 | 2 876.00 | | 19 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 781.00 | 1 299 134.00 | | 1 303 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 244.00 | 2 188 266.00 | | 2 199 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 512.00 | 1 187 022.00 | | 1 252 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 462 010.00 | 2 290.00 | 3 464 300.00 | 3 462 010.00 |
FG Production vendue services | 322 284.00 | | 322 284.00 | 322 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 784 293.00 | 2 290.00 | 3 786 583.00 | 3 784 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 913 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 772 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 763 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 878.00 | 4 830.00 | | 25 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 878.00 | 4 830.00 | | 25 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 878.00 | -4 830.00 | | -25 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 683.00 | 34 759.00 | | 27 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 914 558.00 | 3 172 145.00 | | 3 914 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 821 256.00 | 3 058 318.00 | | 3 821 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 302.00 | 113 827.00 | | 93 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 767.00 | | 16 068.00 | 199 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 399.00 | | 5 050.00 | 10 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 410.00 | | 1 995.00 | 185 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958.00 | | 9 023.00 | 3 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 741.00 | 12 319.00 | | 170 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 399.00 | 873.00 | | 10 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 342.00 | 11 447.00 | | 160 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 970.00 | | 61 970.00 | 61 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 256.00 | 55 945.00 | 54 256.00 | 54 256.00 |
6T Sur comptes clients | 12 138.00 | 6 694.00 | | 12 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 394.00 | 62 639.00 | 54 256.00 | 66 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 364.00 | 62 639.00 | 116 226.00 | 128 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 639.00 | 116 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 575.00 | 624 575.00 | | 624 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 589.00 | 94 589.00 | | 94 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 238.00 | 39 238.00 | | 39 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
UX Autres créances clients | 787 813.00 | 787 813.00 | | 787 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
VB T. V. A. | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 112.00 | 60 844.00 | 51 268.00 | 112 112.00 |
VI Groupe et associés | 157 498.00 | 157 498.00 | | 157 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 112.00 | | | 60 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 935.00 | 867 935.00 | | 867 935.00 |
VW T.V.A. | 106 560.00 | 106 560.00 | | 106 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 562.00 | 1 111 294.00 | 51 268.00 | 1 162 562.00 |