| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 669 711.00 | 700 373.00 | 969 338.00 | 1 669 711.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
AP Constructions | 5 228 202.00 | 4 205 848.00 | 1 022 354.00 | 5 228 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 887 070.00 | 18 940 217.00 | 8 946 852.00 | 27 887 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 396 880.00 | 1 633 814.00 | 763 066.00 | 2 396 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 318 067.00 | | 318 067.00 | 318 067.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 810 072.00 | | 810 072.00 | 810 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 303.00 | | 65 303.00 | 65 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 392 611.00 | 25 487 876.00 | 12 904 735.00 | 38 392 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 134 390.00 | 156 643.00 | 6 977 746.00 | 7 134 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 837 221.00 | 573 014.00 | 5 264 207.00 | 5 837 221.00 |
BT Marchandises | 583 968.00 | | 583 968.00 | 583 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520 449.00 | | 2 520 449.00 | 2 520 449.00 |
BZ Autres créances | 1 641 804.00 | | 1 641 804.00 | 1 641 804.00 |
CF Disponibilités | 550 193.00 | | 550 193.00 | 550 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511 424.00 | | 511 424.00 | 511 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 781 325.00 | 729 657.00 | 18 051 667.00 | 18 781 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 173 936.00 | 26 217 534.00 | 30 956 402.00 | 57 173 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 946.00 | 718 946.00 | | 718 946.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 111 152.00 | 1 111 152.00 | | 1 111 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 894.00 | 71 894.00 | | 71 894.00 |
DG Autres réserves | 5 970 246.00 | 5 930 831.00 | | 5 970 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -750 589.00 | 487 283.00 | | -750 589.00 |
DK Provisions réglementées | 912 693.00 | 1 083 564.00 | | 912 693.00 |
DL TOTAL (I) | 8 034 343.00 | 9 403 672.00 | | 8 034 343.00 |
DP Provisions pour risques | 68 623.00 | 68 623.00 | | 68 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 787.00 | 85 611.00 | | 87 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 411.00 | 154 234.00 | | 156 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 169.00 | 46 145.00 | | 2 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 910 510.00 | 13 970 510.00 | | 14 910 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 434 886.00 | 4 992 746.00 | | 5 434 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 233 261.00 | 2 552 321.00 | | 2 233 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 856.00 | 83 629.00 | | 131 856.00 |
EA Autres dettes | 52 962.00 | 1 781 170.00 | | 52 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 765 648.00 | 23 426 523.00 | | 22 765 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 956 402.00 | 32 984 430.00 | | 30 956 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 765 648.00 | 23 276 523.00 | | 22 765 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 834.00 | | 1 301 834.00 | 1 301 834.00 |
FD Production vendue biens | 42 264 278.00 | | 42 264 278.00 | 42 264 278.00 |
FG Production vendue services | 376 257.00 | | 376 257.00 | 376 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 942 371.00 | | 43 942 371.00 | 43 942 371.00 |
FM Production stockée | | | -2 442 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 615 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 094 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 067 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 184 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 436 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 481 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 305 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 633 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 189.00 | |
GE Autres charges | | | 17 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 612 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -996 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 215 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 555.00 | 309 427.00 | | 23 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 859.00 | 116 873.00 | | 196 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 224.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 778.00 | 188 107.00 | | 174 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 637.00 | 357 205.00 | | 371 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 296.00 | 46 076.00 | | 72 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 906.00 | 96 756.00 | | 3 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 427.00 | 142 832.00 | | 98 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 210.00 | 214 372.00 | | 273 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -191 659.00 | -35 771.00 | | -191 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 067 441.00 | 46 986 828.00 | | 42 067 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 818 030.00 | 46 499 545.00 | | 42 818 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -750 589.00 | 487 283.00 | | -750 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 829.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 091 539.00 | | 1 884 122.00 | 37 091 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583 050.00 | 38 392 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 797.00 | 1 677 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552 253.00 | 35 839 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 688 187.00 | | 19 944.00 | 1 688 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 879 227.00 | | 1 512 926.00 | 34 879 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 125.00 | | 351 250.00 | 524 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 856 371.00 | 1 655 765.00 | 31 882.00 | 23 856 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614 138.00 | 117 032.00 | 30 797.00 | 614 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 242 233.00 | 1 538 733.00 | 1 085.00 | 23 242 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 910 510.00 | 14 910 510.00 | | 14 910 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 434 887.00 | 5 434 887.00 | | 5 434 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832 063.00 | 832 063.00 | | 832 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 321 800.00 | 1 321 800.00 | | 1 321 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 857.00 | 131 857.00 | | 131 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 963.00 | 52 963.00 | | 52 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 810 072.00 | 810 072.00 | | 810 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 303.00 | 65 303.00 | | 65 303.00 |
UX Autres créances clients | 2 520 450.00 | | | 2 520 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 322 843.00 | | | 322 843.00 |
VC Groupe et associés | 776 126.00 | | | 776 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VP Divers | 67 042.00 | | | 67 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 561.00 | | | 513 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 424.00 | | | 511 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 594 622.00 | 5 594 622.00 | | 5 594 622.00 |
VW T.V.A. | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 765 648.00 | 22 765 648.00 | | 22 765 648.00 |