| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728 866.00 | 775 315.00 | 953 551.00 | 1 728 866.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
AP Constructions | 5 330 403.00 | 4 421 127.00 | 909 276.00 | 5 330 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 620 849.00 | 21 686 580.00 | 8 934 269.00 | 30 620 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 542 751.00 | 1 815 936.00 | 726 815.00 | 2 542 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 895 711.00 | | 895 711.00 | 895 711.00 |
AX Avances et acomptes | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 962 776.00 | | 962 776.00 | 962 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 411.00 | | 80 411.00 | 80 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 341 070.00 | 28 706 580.00 | 13 634 490.00 | 42 341 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 127 791.00 | 61 812.00 | 9 065 979.00 | 9 127 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 355 917.00 | 304 485.00 | 9 051 432.00 | 9 355 917.00 |
BT Marchandises | 579 514.00 | | 579 514.00 | 579 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 681 333.00 | | 3 681 333.00 | 3 681 333.00 |
BZ Autres créances | 1 916 732.00 | | 1 916 732.00 | 1 916 732.00 |
CF Disponibilités | 539 868.00 | | 539 868.00 | 539 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476 374.00 | | 476 374.00 | 476 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 677 528.00 | 366 297.00 | 25 311 231.00 | 25 677 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 018 598.00 | 29 072 876.00 | 38 945 721.00 | 68 018 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 946.00 | 718 946.00 | | 718 946.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 111 153.00 | 1 111 153.00 | | 1 111 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 895.00 | 71 895.00 | | 71 895.00 |
DG Autres réserves | 2 890 693.00 | 5 219 657.00 | | 2 890 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 961 392.00 | 7 121 650.00 | | -1 961 392.00 |
DK Provisions réglementées | 1 040 938.00 | 748 540.00 | | 1 040 938.00 |
DL TOTAL (I) | 3 872 232.00 | 5 541 226.00 | | 3 872 232.00 |
DP Provisions pour risques | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 340.00 | 90 690.00 | | 87 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 313.00 | 123 663.00 | | 120 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 373.00 | 423.00 | | 2 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 732 933.00 | 17 935 566.00 | | 25 732 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 272 455.00 | 6 261 137.00 | | 5 272 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 308 942.00 | 2 249 068.00 | | 2 308 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 868 098.00 | 279 691.00 | | 868 098.00 |
EA Autres dettes | 768 375.00 | 60 158.00 | | 768 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 953 176.00 | 8 850 053.00 | | 34 953 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 945 721.00 | 32 453 791.00 | | 38 945 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 969.00 | | 884 969.00 | 884 969.00 |
FD Production vendue biens | 43 593 793.00 | | 43 593 793.00 | 43 593 793.00 |
FG Production vendue services | 871 405.00 | | 871 405.00 | 871 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 350 166.00 | | 45 350 166.00 | 45 350 166.00 |
FM Production stockée | | | 2 900 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 852 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 907 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 324 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 619 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 557 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 830 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 376 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 661 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 682 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 829 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 192 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 419.00 | -2 039.00 | | 67 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691 258.00 | 618 309.00 | | 691 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 512.00 | 168 042.00 | | 180 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 871 770.00 | 795 352.00 | | 871 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 423.00 | 170 602.00 | | 217 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472 910.00 | 36 862.00 | | 472 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690 333.00 | 222 464.00 | | 690 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 436.00 | 572 888.00 | | 181 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 173.00 | -77 244.00 | | -49 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 831 804.00 | 44 089 621.00 | | 49 831 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 793 196.00 | 46 418 585.00 | | 51 793 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 961 392.00 | -2 328 963.00 | | -1 961 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 536 411.00 | | 3 179 293.00 | 39 536 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 043 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 374 634.00 | | 42 341 070.00 | 374 634.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 736 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 374 634.00 | | 39 561 394.00 | 374 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 691 488.00 | | 45 000.00 | 1 691 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 951 884.00 | | 2 984 144.00 | 36 951 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 039.00 | | 150 149.00 | 893 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 037 091.00 | 1 661 866.00 | | 27 037 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742 606.00 | 32 709.00 | | 742 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 294 486.00 | 1 629 158.00 | | 26 294 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 748 540.00 | 472 910.00 | 180 512.00 | 748 540.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 663.00 | | 3 350.00 | 123 663.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 500 471.00 | 260 517.00 | 394 691.00 | 500 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 093.00 | 260 517.00 | 394 691.00 | 508 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380 296.00 | 733 427.00 | 578 553.00 | 1 380 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 517.00 | 398 041.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 472 910.00 | 180 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 732 933.00 | 25 732 933.00 | | 25 732 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 272 455.00 | 5 272 455.00 | | 5 272 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 807 232.00 | 807 232.00 | | 807 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 263 847.00 | 1 263 847.00 | | 1 263 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 868 098.00 | 868 098.00 | | 868 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 375.00 | -768 375.00 | | 768 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 962 776.00 | 962 776.00 | | 962 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 411.00 | | | 80 411.00 |
UX Autres créances clients | 3 681 333.00 | | | 3 681 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VB T. V. A. | 309 818.00 | | | 309 818.00 |
VC Groupe et associés | 1 139 170.00 | | | 1 139 170.00 |
VP Divers | 66 338.00 | | | 66 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 368.00 | | | 393 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 374.00 | | | 476 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 117 626.00 | 7 117 626.00 | | 7 117 626.00 |
VW T.V.A. | 58 586.00 | 58 586.00 | | 58 586.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 215.00 | 212.00 | | 215.00 |