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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796 526.00 | 831 066.00 | 965 460.00 | 1 796 526.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
AP Constructions | 5 804 472.00 | 4 804 346.00 | 1 000 126.00 | 5 804 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 998 152.00 | 27 460 485.00 | 8 537 667.00 | 35 998 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 397 960.00 | 2 445 262.00 | 952 698.00 | 3 397 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 154 085.00 | | 2 154 085.00 | 2 154 085.00 |
AX Avances et acomptes | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 737 484.00 | | 737 484.00 | 737 484.00 |
BF Prêts | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 516.00 | | 56 516.00 | 56 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 013 813.00 | 35 548 781.00 | 14 465 032.00 | 50 013 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 597 296.00 | 36 492.00 | 11 560 804.00 | 11 597 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 824 093.00 | 89 296.00 | 8 734 797.00 | 8 824 093.00 |
BT Marchandises | 511 299.00 | 5 462.00 | 505 837.00 | 511 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 345.00 | | 38 345.00 | 38 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 439 933.00 | 71 199.00 | 3 368 734.00 | 3 439 933.00 |
BZ Autres créances | 2 200 622.00 | | 2 200 622.00 | 2 200 622.00 |
CF Disponibilités | 59 635.00 | | 59 635.00 | 59 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 246.00 | | 346 246.00 | 346 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 017 469.00 | 202 448.00 | 26 815 021.00 | 27 017 469.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 032 458.00 | 35 751 229.00 | 41 281 228.00 | 77 032 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 318 883.00 | | | 19 318 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 111 153.00 | | | 1 111 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 895.00 | | | 71 895.00 |
DH Report à nouveau | -10 909 569.00 | | | -10 909 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 820 410.00 | | | -2 820 410.00 |
DK Provisions réglementées | 1 937 872.00 | | | 1 937 872.00 |
DL TOTAL (I) | 8 709 823.00 | | | 8 709 823.00 |
DP Provisions pour risques | 51 248.00 | | | 51 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 125.00 | | | 85 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 373.00 | | | 136 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 642.00 | | | 101 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 966 599.00 | | | 19 966 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 116 357.00 | | | 8 116 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 359 483.00 | | | 2 359 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 820 306.00 | | | 1 820 306.00 |
EA Autres dettes | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 383 785.00 | | | 32 383 785.00 |
ED (V) | 51 248.00 | | | 51 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 281 228.00 | | | 41 281 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 383 706.00 | | | 32 383 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 068 145.00 | | 2 068 145.00 | 2 068 145.00 |
FD Production vendue biens | 46 885 967.00 | | 46 885 967.00 | 46 885 967.00 |
FG Production vendue services | 1 189 638.00 | | 1 189 638.00 | 1 189 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 143 750.00 | | 50 143 750.00 | 50 143 750.00 |
FM Production stockée | | | 2 162 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 930 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 186 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 804 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 057 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 360 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 592 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 480 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 300.00 | |
GE Autres charges | | | 44 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 311 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 381 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 272 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 741 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 715.00 | | | 145 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 597.00 | | | 174 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 312.00 | | | 330 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 423.00 | | | 71 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 351 548.00 | | | 351 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 970.00 | | | 422 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 658.00 | | | -92 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 887.00 | | | -13 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 421 830.00 | | | 53 421 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 242 240.00 | | | 56 242 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 820 410.00 | | | -2 820 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 371 000.00 | | 3 720 000.00 | 46 371 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 000.00 | 50 014 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 804 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 000.00 | 47 384 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 763 000.00 | | 41 000.00 | 1 763 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 823 000.00 | | 3 638 000.00 | 43 823 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 000.00 | | 41 000.00 | 785 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 061 000.00 | 2 564 000.00 | 78 000.00 | 33 061 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824 000.00 | 14 000.00 | | 824 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 237 000.00 | 2 550 000.00 | 78 000.00 | 32 237 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 844 000.00 | 268 000.00 | 174 000.00 | 1 844 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 48 000.00 | 42 000.00 | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 83 000.00 | 71 000.00 | 83 000.00 | 83 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 000.00 | 71 000.00 | 83 000.00 | 83 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 057 000.00 | 387 000.00 | 299 000.00 | 2 057 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 967 000.00 | 19 967 000.00 | | 19 967 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 116 000.00 | 8 116 000.00 | | 8 116 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 359 000.00 | 2 359 000.00 | | 2 359 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 737 000.00 | | 727 000.00 | 737 000.00 |
UP Prêts | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 440 000.00 | 3 440 000.00 | | 3 440 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 799 000.00 | 799 000.00 | | 799 000.00 |
VC Groupe et associés | 999 000.00 | 999 000.00 | | 999 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 466 000.00 | 5 640 000.00 | 826 000.00 | 6 466 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 374 000.00 | 32 374 000.00 | | 32 374 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 252.00 | 267.00 | | 252.00 |