| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755 503.00 | 816 807.00 | 938 696.00 | 1 755 503.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
AP Constructions | 5 552 362.00 | 4 686 456.00 | 865 905.00 | 5 552 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 600 705.00 | 25 402 632.00 | 9 198 074.00 | 34 600 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 156 552.00 | 2 148 029.00 | 1 008 523.00 | 3 156 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 492 443.00 | | 492 443.00 | 492 443.00 |
AX Avances et acomptes | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 730 180.00 | | 730 180.00 | 730 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 240.00 | | 55 240.00 | 55 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 371 387.00 | 33 061 546.00 | 13 309 841.00 | 46 371 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 593 542.00 | 52 983.00 | 11 540 559.00 | 11 593 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 661 310.00 | 236 984.00 | 6 424 326.00 | 6 661 310.00 |
BT Marchandises | 469 417.00 | 3 215.00 | 466 202.00 | 469 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 123.00 | | 46 123.00 | 46 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 554 555.00 | 83 142.00 | 3 471 413.00 | 3 554 555.00 |
BZ Autres créances | 1 563 814.00 | | 1 563 814.00 | 1 563 814.00 |
CF Disponibilités | 67 098.00 | | 67 098.00 | 67 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 817.00 | | 390 817.00 | 390 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 346 676.00 | 376 323.00 | 23 970 353.00 | 24 346 676.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 721 362.00 | 33 437 869.00 | 37 283 493.00 | 70 721 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 318 848.00 | | | 9 318 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 111 153.00 | | | 1 111 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 895.00 | | | 71 895.00 |
DH Report à nouveau | -7 822 929.00 | | | -7 822 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 086 641.00 | | | -3 086 641.00 |
DK Provisions réglementées | 1 844 717.00 | | | 1 844 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 043.00 | | | 1 437 043.00 |
DP Provisions pour risques | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 372.00 | | | 127 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 671.00 | | | 130 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 376 119.00 | | | 25 376 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 424 575.00 | | | 7 424 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 480 920.00 | | | 2 480 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 664.00 | | | 386 664.00 |
EA Autres dettes | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 686 032.00 | | | 35 686 032.00 |
ED (V) | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 283 493.00 | | | 37 283 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 679 012.00 | | | 35 679 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 021 811.00 | | 2 021 811.00 | 2 021 811.00 |
FD Production vendue biens | 52 329 869.00 | | 52 329 869.00 | 52 329 869.00 |
FG Production vendue services | 1 969 035.00 | | 1 969 035.00 | 1 969 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 320 715.00 | | 56 320 715.00 | 56 320 715.00 |
FM Production stockée | | | 527 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 302 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 076 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 998 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 053 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 481 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 067 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 772 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 362 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 052.00 | |
GE Autres charges | | | 58 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 916 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 613 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 914 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 012.00 | | | 139 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 589.00 | | | 43 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 660.00 | | | 207 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 262.00 | | | 390 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 159.00 | | | 193 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393 987.00 | | | 393 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 146.00 | | | 587 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 885.00 | | | -196 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 614.00 | | | -24 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 804 147.00 | | | 57 804 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 890 788.00 | | | 60 890 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 086 641.00 | | | -3 086 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 752 616.00 | | 1 618 771.00 | 44 752 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 371 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 763 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 822 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736 488.00 | | 26 637.00 | 1 736 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 239 137.00 | | 1 583 705.00 | 42 239 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 991.00 | | 8 429.00 | 776 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 691 682.00 | 2 362 242.00 | | 30 691 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812 092.00 | 4 715.00 | | 812 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 879 591.00 | 2 357 526.00 | | 29 879 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 553 883.00 | 393 987.00 | 103 153.00 | 1 553 883.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 827.00 | 42 351.00 | 104 507.00 | 192 827.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 433 254.00 | 293 181.00 | 433 254.00 | 433 254.00 |
6T Sur comptes clients | | 83 142.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 876.00 | 376 323.00 | 433 254.00 | 440 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 187 586.00 | 812 661.00 | 640 914.00 | 2 187 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415 375.00 | 433 254.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 299.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 393 987.00 | 207 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 376 119.00 | 25 376 119.00 | | 25 376 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 424 575.00 | 7 424 575.00 | | 7 424 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920 415.00 | 920 415.00 | | 920 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 319 574.00 | 1 319 574.00 | | 1 319 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 664.00 | 386 664.00 | | 386 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 730 180.00 | 730 180.00 | | 730 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 240.00 | 55 240.00 | | 55 240.00 |
UX Autres créances clients | 3 484 480.00 | 3 484 480.00 | | 3 484 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 075.00 | 70 075.00 | | 70 075.00 |
VB T. V. A. | 491 731.00 | 491 731.00 | | 491 731.00 |
VC Groupe et associés | 747 949.00 | 747 949.00 | | 747 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VP Divers | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 745.00 | 189 745.00 | | 189 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 852.00 | 317 852.00 | | 317 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 817.00 | 390 817.00 | | 390 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 294 607.00 | 6 294 607.00 | | 6 294 607.00 |
VW T.V.A. | 51 185.00 | 51 185.00 | | 51 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 679 012.00 | 35 679 012.00 | | 35 679 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 384 766.00 | | | 384 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 292 154.00 | | | 292 154.00 |
ST Autres comptes | 8 955 286.00 | | | 8 955 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 890 472.00 | | | 890 472.00 |
YT Sous‐traitance | 1 223 306.00 | | | 1 223 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 120 499.00 | | | 4 120 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 380 698.00 | | | 380 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 765 464.00 | | | 765 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 481 717.00 | | | 15 481 717.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |