| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683 865.00 | 742 605.00 | 941 260.00 | 1 683 865.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
AP Constructions | 5 292 549.00 | 4 322 142.00 | 970 407.00 | 5 292 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 838 373.00 | 20 253 300.00 | 8 585 073.00 | 28 838 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 450 367.00 | 1 719 042.00 | 731 324.00 | 2 450 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 360 912.00 | | 360 912.00 | 360 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 842 845.00 | | 842 845.00 | 842 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 193.00 | | 50 193.00 | 50 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 536 411.00 | 27 044 713.00 | 12 491 698.00 | 39 536 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 508 225.00 | 97 109.00 | 7 411 116.00 | 7 508 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 455 295.00 | 403 361.00 | 6 051 934.00 | 6 455 295.00 |
BT Marchandises | 255 400.00 | | 255 400.00 | 255 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631 669.00 | | 2 631 669.00 | 2 631 669.00 |
BZ Autres créances | 1 893 643.00 | | 1 893 643.00 | 1 893 643.00 |
CF Disponibilités | 1 019 960.00 | | 1 019 960.00 | 1 019 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698 369.00 | | 698 369.00 | 698 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 462 563.00 | 500 470.00 | 19 962 092.00 | 20 462 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 998 976.00 | 27 545 184.00 | 32 453 791.00 | 59 998 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 946.00 | 718 946.00 | | 718 946.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 111 152.00 | 1 111 152.00 | | 1 111 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 894.00 | 71 894.00 | | 71 894.00 |
DG Autres réserves | 5 219 657.00 | 5 970 246.00 | | 5 219 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 328 963.00 | -750 589.00 | | -2 328 963.00 |
DK Provisions réglementées | 748 539.00 | 912 693.00 | | 748 539.00 |
DL TOTAL (I) | 5 541 226.00 | 8 034 343.00 | | 5 541 226.00 |
DP Provisions pour risques | 32 973.00 | 68 623.00 | | 32 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 689.00 | 87 787.00 | | 90 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 662.00 | 156 411.00 | | 123 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 2 169.00 | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 935 566.00 | 14 910 510.00 | | 17 935 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 261 137.00 | 5 434 886.00 | | 6 261 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 249 066.00 | 2 233 261.00 | | 2 249 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 691.00 | 131 856.00 | | 279 691.00 |
EA Autres dettes | 60 158.00 | 52 962.00 | | 60 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 788 901.00 | 22 765 648.00 | | 26 788 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 453 791.00 | 30 956 402.00 | | 32 453 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 788 901.00 | 22 765 648.00 | | 26 788 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269 489.00 | | 1 269 489.00 | 1 269 489.00 |
FD Production vendue biens | 39 999 481.00 | | 39 999 481.00 | 39 999 481.00 |
FG Production vendue services | 638 582.00 | | 638 582.00 | 638 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 907 552.00 | | 41 907 552.00 | 41 907 552.00 |
FM Production stockée | | | 618 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 210 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 844 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 328 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 727 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -373 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 812 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 354 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 537 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 424.00 | |
GE Autres charges | | | 16 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 953 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 742 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 979 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 039.00 | 23 555.00 | | -2 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618 309.00 | 196 859.00 | | 618 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 042.00 | 174 778.00 | | 168 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795 352.00 | 371 637.00 | | 795 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 602.00 | 72 296.00 | | 170 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 22 224.00 | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 862.00 | 3 906.00 | | 36 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 464.00 | 98 427.00 | | 222 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572 888.00 | 273 210.00 | | 572 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 244.00 | -191 659.00 | | -77 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 089 621.00 | 42 067 441.00 | | 44 089 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 418 585.00 | 42 818 030.00 | | 46 418 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 328 963.00 | -750 589.00 | | -2 328 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 392 612.00 | | 1 395 969.00 | 38 392 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 110.00 | 893 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 169.00 | 39 536 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 691 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 059.00 | 36 951 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 334.00 | | 14 154.00 | 1 677 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 839 902.00 | | 1 349 042.00 | 35 839 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 375.00 | | 32 773.00 | 875 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 480 254.00 | 1 556 837.00 | | 25 480 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700 374.00 | 42 232.00 | | 700 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 779 880.00 | 1 514 605.00 | | 24 779 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 912 693.00 | 3 889.00 | 168 043.00 | 912 693.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 411.00 | 41 397.00 | 74 145.00 | 156 411.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 729 658.00 | 383 812.00 | 612 999.00 | 729 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737 280.00 | 383 812.00 | 612 999.00 | 737 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 806 385.00 | 429 098.00 | 855 187.00 | 1 806 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392 236.00 | 687 144.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 862.00 | 168 043.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 935 566.00 | 17 935 566.00 | | 17 935 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 261 137.00 | 6 261 137.00 | | 6 261 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736 699.00 | 736 699.00 | | 736 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 270 925.00 | 1 270 925.00 | | 1 270 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 691.00 | 279 691.00 | | 279 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 158.00 | 60 158.00 | | 60 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 842 845.00 | 842 845.00 | | 842 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 194.00 | 50 194.00 | | 50 194.00 |
UX Autres créances clients | 2 631 669.00 | | | 2 631 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VB T. V. A. | 326 013.00 | | | 326 013.00 |
VC Groupe et associés | 866 701.00 | | | 866 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VP Divers | 124 157.00 | | | 124 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 928.00 | | | 573 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698 369.00 | | | 698 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 116 721.00 | 6 116 721.00 | | 6 116 721.00 |
VW T.V.A. | 72 477.00 | 72 477.00 | | 72 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 788 902.00 | 26 788 902.00 | | 26 788 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 282.00 | | | 282.00 |