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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728 866.00 | 812 092.00 | 916 774.00 | 1 728 866.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
AP Constructions | 5 518 737.00 | 4 582 677.00 | 936 060.00 | 5 518 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 304 398.00 | 23 383 434.00 | 9 920 964.00 | 33 304 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 700 973.00 | 1 913 480.00 | 787 493.00 | 2 700 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 657 394.00 | | 657 394.00 | 657 394.00 |
AX Avances et acomptes | 47 954.00 | | 47 954.00 | 47 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 722 856.00 | | 722 856.00 | 722 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 135.00 | | 54 135.00 | 54 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 752 616.00 | 30 699 305.00 | 14 053 311.00 | 44 752 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 539 687.00 | 146 170.00 | 9 393 517.00 | 9 539 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 134 179.00 | 287 084.00 | 5 847 095.00 | 6 134 179.00 |
BT Marchandises | 442 430.00 | | 442 430.00 | 442 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 738.00 | | 26 738.00 | 26 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 829 713.00 | | 4 829 713.00 | 4 829 713.00 |
BZ Autres créances | 1 712 761.00 | | 1 712 761.00 | 1 712 761.00 |
CF Disponibilités | 678 914.00 | | 678 914.00 | 678 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 738.00 | | 278 738.00 | 278 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 643 160.00 | 433 254.00 | 23 209 906.00 | 23 643 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 395 776.00 | 31 132 558.00 | 37 263 218.00 | 68 395 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 318 848.00 | | | 9 318 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 111 153.00 | | | 1 111 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 895.00 | | | 71 895.00 |
DG Autres réserves | 929 301.00 | | | 929 301.00 |
DH Report à nouveau | -3 184 742.00 | | | -3 184 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 567 488.00 | | | -5 567 488.00 |
DK Provisions réglementées | 1 553 883.00 | | | 1 553 883.00 |
DL TOTAL (I) | 4 232 850.00 | | | 4 232 850.00 |
DP Provisions pour risques | 104 507.00 | | | 104 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 320.00 | | | 88 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 827.00 | | | 192 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 816 016.00 | | | 23 816 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 308 256.00 | | | 6 308 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 385 320.00 | | | 2 385 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 601.00 | | | 205 601.00 |
EA Autres dettes | 94 769.00 | | | 94 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 837 541.00 | | | 32 837 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 263 218.00 | | | 37 263 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 837 541.00 | | | 32 837 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 760 269.00 | | 1 760 269.00 | 1 760 269.00 |
FD Production vendue biens | 51 907 306.00 | | 51 907 306.00 | 51 907 306.00 |
FG Production vendue services | 1 781 581.00 | | 1 781 581.00 | 1 781 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 449 156.00 | | 55 449 156.00 | 55 449 156.00 |
FM Production stockée | | | -700 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 352 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 727 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 702 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 897 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 129 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 033 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 066 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 572 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 989.00 | |
GE Autres charges | | | 16 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 226 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 874 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 116 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 934.00 | | | 81 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 941.00 | | | 128 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 586.00 | | | 220 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 970.00 | | | 298 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 478 010.00 | | | 478 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785 617.00 | | | 785 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565 031.00 | | | -565 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 079.00 | | | -114 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 671 957.00 | | | 55 671 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 239 445.00 | | | 61 239 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 567 488.00 | | | -5 567 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 446 400.00 | | 2 832 000.00 | 6 446 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 44 752 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 736 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 42 239 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736 000.00 | | | 1 736 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 944 400.00 | | 2 821 000.00 | 3 944 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 000.00 | | 11 000.00 | 766 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120.00 | 75.00 | 2.00 | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |