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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796 526.00 | 847 630.00 | 948 896.00 | 1 796 526.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
AN Terrains | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
AP Constructions | 5 833 672.00 | 4 926 455.00 | 907 217.00 | 5 833 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 260 374.00 | 29 599 280.00 | 9 661 094.00 | 39 260 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 424 126.00 | 2 734 121.00 | 690 005.00 | 3 424 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 832 629.00 | | 832 629.00 | 832 629.00 |
AX Avances et acomptes | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 740 599.00 | | 740 599.00 | 740 599.00 |
BF Prêts | 64 187.00 | | 64 187.00 | 64 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 426.00 | | 57 426.00 | 57 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 031 538.00 | 38 115 109.00 | 13 916 430.00 | 52 031 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 523 236.00 | 82 395.00 | 14 440 840.00 | 14 523 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 626 413.00 | 98 082.00 | 8 528 331.00 | 8 626 413.00 |
BT Marchandises | 572 335.00 | -179.00 | 572 514.00 | 572 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 297.00 | | 56 297.00 | 56 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 827 373.00 | 130 090.00 | 3 697 282.00 | 3 827 373.00 |
BZ Autres créances | 1 395 058.00 | | 1 395 058.00 | 1 395 058.00 |
CF Disponibilités | 142 794.00 | | 142 794.00 | 142 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503 658.00 | | 503 658.00 | 503 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 647 163.00 | 310 388.00 | 29 336 775.00 | 29 647 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 678 701.00 | 38 425 496.00 | 43 253 205.00 | 81 678 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 318 883.00 | | | 19 318 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 111 153.00 | | | 1 111 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 895.00 | | | 71 895.00 |
DH Report à nouveau | -13 729 979.00 | | | -13 729 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 864 965.00 | | | -2 864 965.00 |
DK Provisions réglementées | 2 120 728.00 | | | 2 120 728.00 |
DL TOTAL (I) | 6 027 715.00 | | | 6 027 715.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 579.00 | | | 63 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 579.00 | | | 69 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 370.00 | | | 50 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 202 368.00 | | | 23 202 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 969 542.00 | | | 9 969 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 548 481.00 | | | 2 548 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 844 377.00 | | | 844 377.00 |
EA Autres dettes | 424 581.00 | | | 424 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 048 868.00 | | | 37 048 868.00 |
ED (V) | 107 043.00 | | | 107 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 253 205.00 | | | 43 253 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 039 719.00 | | | 37 039 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 955 306.00 | | 1 955 306.00 | 1 955 306.00 |
FD Production vendue biens | 52 932 666.00 | | 52 932 666.00 | 52 932 666.00 |
FG Production vendue services | 761 131.00 | | 761 131.00 | 761 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 649 104.00 | | 55 649 104.00 | 55 649 104.00 |
FM Production stockée | | | -197 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 828 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 133 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 029 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 925 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 590 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 405 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 756 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 581 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 501 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 673 062.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 765 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 658.00 | | | 76 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 321 461.00 | | | 321 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 119.00 | | | 398 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 489 471.00 | | | 489 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 039.00 | | | 512 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 920.00 | | | -113 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 960.00 | | | -13 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 281 239.00 | | | 56 281 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 146 204.00 | | | 59 146 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 864 965.00 | | | -2 864 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 014 000.00 | | 3 355 000.00 | 50 014 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 558 000.00 | 52 032 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 806 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 558 000.00 | 49 364 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 804 000.00 | | 2 000.00 | 1 804 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 384 000.00 | | 3 317 000.00 | 47 384 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 000.00 | | 36 000.00 | 826 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 374 000.00 | 2 582 000.00 | 15 000.00 | 35 374 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831 000.00 | 17 000.00 | | 831 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 543 000.00 | 2 565 000.00 | 15 000.00 | 34 543 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 000.00 | 6 000.00 | 73 000.00 | 136 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 000.00 | 6 000.00 | 73 000.00 | 136 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 599 000.00 | 22 599 000.00 | | 22 599 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 970 000.00 | 9 970 000.00 | | 9 970 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 201 000.00 | 3 201 000.00 | | 3 201 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 844 000.00 | 844 000.00 | | 844 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 741 000.00 | | 741 000.00 | 741 000.00 |
UP Prêts | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 821 000.00 | 3 821 000.00 | | 3 821 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 653 000.00 | 653 000.00 | | 653 000.00 |
VP Divers | 503 000.00 | 503 000.00 | | 503 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 141 000.00 | 5 279 000.00 | 862 000.00 | 6 141 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 039 000.00 | 37 039 000.00 | | 37 039 000.00 |