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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 53 713.00 | 47 745.00 | 5 968.00 | 53 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 802.00 | 64 545.00 | 14 256.00 | 78 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 896.00 | 29 429.00 | 43 468.00 | 72 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 117.00 | 144 653.00 | 98 463.00 | 243 117.00 |
BT Marchandises | 87 796.00 | 6 719.00 | 81 078.00 | 87 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 020.00 | 1 011.00 | 61 009.00 | 62 020.00 |
BZ Autres créances | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
CF Disponibilités | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 291.00 | 7 730.00 | 179 561.00 | 187 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 408.00 | 152 383.00 | 278 024.00 | 430 408.00 |
CU Autres participations | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 810.00 | 8 884.00 | | 30 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 312.00 | 4 840.00 | | 4 312.00 |
DL TOTAL (I) | 43 560.00 | 22 162.00 | | 43 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 702.00 | 71 798.00 | | 46 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 192.00 | 74 203.00 | | 96 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 624.00 | 43 119.00 | | 46 624.00 |
EA Autres dettes | 44 947.00 | 2 953.00 | | 44 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 464.00 | 224 725.00 | | 234 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 024.00 | 246 887.00 | | 278 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 958.00 | 178 459.00 | | 197 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 873.00 | | 520 873.00 | 520 873.00 |
FG Production vendue services | 149 439.00 | | 149 439.00 | 149 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 311.00 | | 670 311.00 | 670 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 730.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | 1 050.00 | | 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528.00 | 632.00 | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043.00 | 1 682.00 | | 1 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 450.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 1 429.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728.00 | 253.00 | | 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 532.00 | 285 014.00 | | 678 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 722.00 | 276 131.00 | | 647 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 810.00 | 8 884.00 | | 30 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 827.00 | | 8 290.00 | 234 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 121.00 | | 8 290.00 | 197 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 813.00 | 10 841.00 | | 133 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 878.00 | 10 841.00 | | 130 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 172.00 | 6 719.00 | 3 172.00 | 3 172.00 |
6T Sur comptes clients | 554.00 | 1 011.00 | 554.00 | 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 726.00 | 7 730.00 | 3 726.00 | 3 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 726.00 | 7 730.00 | 3 726.00 | 3 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 730.00 | 3 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 192.00 | 96 192.00 | | 96 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 947.00 | 44 947.00 | | 44 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 60 807.00 | | | 60 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 702.00 | 10 196.00 | 33 528.00 | 46 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
VP Divers | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 817.00 | 84 817.00 | | 84 817.00 |
VW T.V.A. | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 464.00 | 197 958.00 | 33 528.00 | 234 464.00 |