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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 53 713.00 | 53 328.00 | 385.00 | 53 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 046.00 | 73 285.00 | 7 762.00 | 81 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 370.00 | 62 307.00 | 8 064.00 | 70 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 780.00 | 191 854.00 | 50 927.00 | 242 780.00 |
BT Marchandises | 110 123.00 | 4 000.00 | 106 123.00 | 110 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 136.00 | 7 124.00 | 67 012.00 | 74 136.00 |
BZ Autres créances | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
CF Disponibilités | 59 465.00 | | 59 465.00 | 59 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 458.00 | 11 124.00 | 255 334.00 | 266 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 239.00 | 202 978.00 | 306 261.00 | 509 239.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 587.00 | 96 699.00 | | 75 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 616.00 | 1 144.00 | | 616.00 |
DL TOTAL (I) | 86 956.00 | 108 596.00 | | 86 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 584.00 | 41 296.00 | | 56 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 217.00 | 45 832.00 | | 69 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 898.00 | 102 328.00 | | 55 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 394.00 | 66 179.00 | | 36 394.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 305.00 | 255 635.00 | | 219 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 261.00 | 364 231.00 | | 306 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 666.00 | 223 262.00 | | 181 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 217.00 | | | 69 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 712.00 | | 722 712.00 | 722 712.00 |
FG Production vendue services | 257 732.00 | | 257 732.00 | 257 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 444.00 | | 980 444.00 | 980 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 679.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038.00 | 528.00 | | 1 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 458.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 458.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734.00 | 70.00 | | 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 078.00 | 30 589.00 | | 21 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 131.00 | 1 325 813.00 | | 1 000 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 543.00 | 1 229 114.00 | | 924 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 587.00 | 96 699.00 | | 75 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 587.00 | | 2 193.00 | 240 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 951.00 | | 2 178.00 | 202 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162.00 | | 15.00 | 1 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 162.00 | 10 692.00 | | 181 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 227.00 | 10 692.00 | | 178 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 841.00 | 4 000.00 | 6 841.00 | 6 841.00 |
6T Sur comptes clients | 3 137.00 | 3 987.00 | | 3 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 978.00 | 7 987.00 | 6 841.00 | 9 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 978.00 | 7 987.00 | 6 841.00 | 9 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 987.00 | 6 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 898.00 | 55 898.00 | | 55 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 65 588.00 | 65 588.00 | | 65 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 584.00 | 18 945.00 | 37 639.00 | 56 584.00 |
VI Groupe et associés | 69 217.00 | 69 217.00 | | 69 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 904.00 | 96 870.00 | 34.00 | 96 904.00 |
VW T.V.A. | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 305.00 | 181 666.00 | 37 639.00 | 219 305.00 |