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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 53 713.00 | 49 273.00 | 4 440.00 | 53 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 017.00 | 65 966.00 | 9 052.00 | 75 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 652.00 | 38 617.00 | 36 035.00 | 74 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 088.00 | 156 791.00 | 84 298.00 | 241 088.00 |
BT Marchandises | 109 812.00 | 6 845.00 | 102 966.00 | 109 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 034.00 | 1 241.00 | 53 792.00 | 55 034.00 |
BZ Autres créances | 32 704.00 | | 32 704.00 | 32 704.00 |
CF Disponibilités | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 239.00 | 8 087.00 | 226 152.00 | 234 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 327.00 | 164 878.00 | 310 450.00 | 475 327.00 |
CU Autres participations | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 863.00 | 53.00 | | 10 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 064.00 | 30 810.00 | | 40 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 784.00 | 4 312.00 | | 3 784.00 |
DL TOTAL (I) | 63 096.00 | 43 560.00 | | 63 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 254.00 | 46 702.00 | | 100 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 206.00 | 96 192.00 | | 102 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 123.00 | 46 624.00 | | 40 123.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | 44 947.00 | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 354.00 | 234 464.00 | | 247 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 450.00 | 278 024.00 | | 310 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 467.00 | | 745 467.00 | 745 467.00 |
FG Production vendue services | 207 934.00 | | 207 934.00 | 207 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 400.00 | | 953 400.00 | 953 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 087.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | 515.00 | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951.00 | 1 043.00 | | 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 315.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 315.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349.00 | 728.00 | | 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 4 452.00 | | 3 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 266.00 | 678 532.00 | | 971 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 202.00 | 647 722.00 | | 931 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 064.00 | 30 810.00 | | 40 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 117.00 | | 1 756.00 | 243 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 784.00 | 241 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 784.00 | 203 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 411.00 | | 1 756.00 | 205 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 653.00 | 15 922.00 | 3 784.00 | 144 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 718.00 | 15 922.00 | 3 784.00 | 141 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 719.00 | 6 845.00 | 6 719.00 | 6 719.00 |
6T Sur comptes clients | 1 011.00 | 1 241.00 | 1 011.00 | 1 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 730.00 | 8 087.00 | 7 730.00 | 7 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 730.00 | 8 087.00 | 7 730.00 | 7 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 087.00 | 7 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 206.00 | 102 206.00 | | 102 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 53 004.00 | | | 53 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 254.00 | 25 250.00 | 73 332.00 | 100 254.00 |
VI Groupe et associés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
VP Divers | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 074.00 | 92 074.00 | | 92 074.00 |
VW T.V.A. | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 354.00 | 172 351.00 | 73 332.00 | 247 354.00 |