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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 53 713.00 | 50 802.00 | 2 911.00 | 53 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 940.00 | 68 616.00 | 8 325.00 | 76 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 652.00 | 46 991.00 | 27 661.00 | 74 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 011.00 | 169 344.00 | 73 668.00 | 243 011.00 |
BT Marchandises | 126 226.00 | 4 033.00 | 122 193.00 | 126 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 129.00 | 2 173.00 | 53 956.00 | 56 129.00 |
BZ Autres créances | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
CF Disponibilités | 37 167.00 | | 37 167.00 | 37 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 171.00 | 6 206.00 | 240 965.00 | 247 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 183.00 | 175 550.00 | 314 633.00 | 490 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119.00 | | | 119.00 |
CU Autres participations | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 927.00 | 10 863.00 | | 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 384.00 | 40 064.00 | | 43 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 256.00 | 3 784.00 | | 3 256.00 |
DL TOTAL (I) | 55 952.00 | 63 096.00 | | 55 952.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 687.00 | 100 254.00 | | 101 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 724.00 | 3 337.00 | | 20 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 245.00 | 102 206.00 | | 97 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 218.00 | 33 963.00 | | 37 218.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 1 435.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 181.00 | 241 194.00 | | 257 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 633.00 | 304 290.00 | | 314 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 163.00 | 166 191.00 | | 187 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 425.00 | | 715 425.00 | 715 425.00 |
FG Production vendue services | 224 177.00 | | 224 177.00 | 224 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 601.00 | | 939 601.00 | 939 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 233.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 423.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | 951.00 | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 602.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 602.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303.00 | 349.00 | | 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | 3 780.00 | | 5 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 725.00 | 971 266.00 | | 951 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 340.00 | 931 202.00 | | 908 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 384.00 | 40 064.00 | | 43 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 088.00 | | 4 820.00 | 241 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 897.00 | 243 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 897.00 | 205 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 383.00 | | 4 820.00 | 203 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 791.00 | 15 450.00 | 2 897.00 | 156 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 856.00 | 15 450.00 | 2 897.00 | 153 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 845.00 | 4 033.00 | 6 845.00 | 6 845.00 |
6T Sur comptes clients | 1 241.00 | 1 200.00 | 268.00 | 1 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 087.00 | 5 233.00 | 7 114.00 | 8 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 087.00 | 6 733.00 | 7 114.00 | 8 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 733.00 | 7 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 245.00 | 97 241.00 | | 97 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 53 522.00 | | | 53 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 687.00 | 31 668.00 | 69 793.00 | 101 687.00 |
VI Groupe et associés | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 547.00 | | | 28 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 898.00 | 83 898.00 | | 83 898.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 181.00 | 187 163.00 | 69 793.00 | 257 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |