| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 53 713.00 | 53 049.00 | 664.00 | 53 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 133.00 | 69 490.00 | 4 643.00 | 74 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 710.00 | 55 816.00 | 18 894.00 | 74 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 192.00 | 181 290.00 | 58 902.00 | 240 192.00 |
BT Marchandises | 103 800.00 | 4 050.00 | 99 750.00 | 103 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 345.00 | 4 311.00 | 63 034.00 | 67 345.00 |
BZ Autres créances | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
CF Disponibilités | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 981.00 | 8 361.00 | 225 620.00 | 233 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 173.00 | 189 651.00 | 284 522.00 | 474 173.00 |
CU Autres participations | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 2.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 195.00 | 1 770.00 | | 2 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 674.00 | 66 925.00 | | 50 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 672.00 | 2 200.00 | | 1 672.00 |
DL TOTAL (I) | 62 925.00 | 79 280.00 | | 62 925.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 101.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 101.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 237.00 | 41 434.00 | | 64 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 438.00 | 44 655.00 | | 48 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 946.00 | 65 313.00 | | 63 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 975.00 | 42 837.00 | | 44 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 597.00 | 194 239.00 | | 221 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 522.00 | 276 619.00 | | 284 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 037.00 | 179 243.00 | | 219 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 042.00 | | 774 042.00 | 774 042.00 |
FG Production vendue services | 254 823.00 | | 254 823.00 | 254 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 866.00 | | 1 028 866.00 | 1 028 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 781.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 915.00 | 528.00 | | 5 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 101.00 | 624.00 | | 3 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 101.00 | 3 725.00 | | 3 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 814.00 | -3 197.00 | | 2 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 948.00 | 15 250.00 | | 11 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 803.00 | 1 060 576.00 | | 1 040 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 130.00 | 993 650.00 | | 990 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 674.00 | 66 925.00 | | 50 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 762.00 | | 2 946.00 | 241 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 516.00 | 240 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 516.00 | 202 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 141.00 | | 2 931.00 | 204 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147.00 | | 15.00 | 1 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 447.00 | 10 358.00 | 4 516.00 | 175 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 512.00 | 10 358.00 | 4 516.00 | 172 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 16.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 316.00 | 4 050.00 | 1 316.00 | 1 316.00 |
6T Sur comptes clients | 2 078.00 | 2 730.00 | 498.00 | 2 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 394.00 | 6 781.00 | 1 814.00 | 3 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 495.00 | 6 781.00 | 4 914.00 | 6 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 946.00 | 63 946.00 | | 63 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 62 172.00 | 62 172.00 | | 62 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 237.00 | 61 678.00 | 2 559.00 | 64 237.00 |
VI Groupe et associés | 48 438.00 | 48 438.00 | | 48 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 196.00 | | | 60 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 530.00 | 91 496.00 | 34.00 | 91 530.00 |
VW T.V.A. | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 597.00 | 219 037.00 | 2 559.00 | 221 597.00 |