| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 53 713.00 | 53 188.00 | 525.00 | 53 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 696.00 | 69 732.00 | 9 964.00 | 79 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 542.00 | 55 306.00 | 14 236.00 | 69 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 587.00 | 181 162.00 | 59 425.00 | 240 587.00 |
BT Marchandises | 107 796.00 | 6 841.00 | 100 955.00 | 107 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 871.00 | 3 137.00 | 87 734.00 | 90 871.00 |
BZ Autres créances | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 96 361.00 | | 96 361.00 | 96 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 784.00 | 9 978.00 | 304 806.00 | 314 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 371.00 | 191 140.00 | 364 231.00 | 555 371.00 |
CU Autres participations | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 368.00 | 2 195.00 | | 2 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 699.00 | 50 674.00 | | 96 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 144.00 | 1 672.00 | | 1 144.00 |
DL TOTAL (I) | 108 596.00 | 62 925.00 | | 108 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 296.00 | 64 237.00 | | 41 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 832.00 | 48 438.00 | | 45 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 328.00 | 63 946.00 | | 102 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 179.00 | 44 975.00 | | 66 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 635.00 | 221 597.00 | | 255 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 231.00 | 284 522.00 | | 364 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 262.00 | 219 037.00 | | 223 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 832.00 | | | 45 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 950.00 | | 1 020 950.00 | 1 020 950.00 |
FG Production vendue services | 290 313.00 | | 290 313.00 | 290 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 262.00 | | 1 311 262.00 | 1 311 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 457.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | 5 915.00 | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 3 101.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 3 101.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | 2 814.00 | | 70.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 589.00 | 11 948.00 | | 30 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 813.00 | 1 040 803.00 | | 1 325 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 114.00 | 990 130.00 | | 1 229 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 699.00 | 50 674.00 | | 96 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 192.00 | | 11 890.00 | 240 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 495.00 | 240 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 495.00 | 202 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 556.00 | | 11 890.00 | 202 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 290.00 | 11 367.00 | 11 495.00 | 181 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 355.00 | 11 367.00 | 11 495.00 | 178 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 050.00 | 6 841.00 | 4 050.00 | 4 050.00 |
6T Sur comptes clients | 4 311.00 | 616.00 | 1 790.00 | 4 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 361.00 | 7 457.00 | 5 840.00 | 8 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 361.00 | 7 457.00 | 5 840.00 | 8 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 457.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 328.00 | 102 328.00 | | 102 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 87 107.00 | 87 107.00 | | 87 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 296.00 | 8 923.00 | 32 373.00 | 41 296.00 |
VI Groupe et associés | 45 832.00 | 45 832.00 | | 45 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 662.00 | 110 627.00 | 34.00 | 110 662.00 |
VW T.V.A. | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 635.00 | 223 262.00 | 32 373.00 | 255 635.00 |