| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 53 713.00 | 52 678.00 | 1 035.00 | 53 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 292.00 | 70 442.00 | 5 850.00 | 76 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 136.00 | 49 392.00 | 24 744.00 | 74 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 762.00 | 175 447.00 | 66 315.00 | 241 762.00 |
BT Marchandises | 79 042.00 | 1 316.00 | 77 726.00 | 79 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 621.00 | 2 078.00 | 65 543.00 | 67 621.00 |
BZ Autres créances | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 38 089.00 | | 38 089.00 | 38 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 698.00 | 3 394.00 | 210 304.00 | 213 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 461.00 | 178 841.00 | 276 619.00 | 455 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34.00 | | | 34.00 |
CU Autres participations | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 770.00 | 1 311.00 | | 1 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 925.00 | 51 958.00 | | 66 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 200.00 | 2 728.00 | | 2 200.00 |
DL TOTAL (I) | 79 280.00 | 64 382.00 | | 79 280.00 |
DP Provisions pour risques | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 434.00 | 70 062.00 | | 41 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 655.00 | 25 876.00 | | 44 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 313.00 | 104 715.00 | | 65 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 837.00 | 39 768.00 | | 42 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 239.00 | 240 421.00 | | 194 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 619.00 | 304 804.00 | | 276 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 243.00 | 198 988.00 | | 179 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 667.00 | | 794 667.00 | 794 667.00 |
FG Production vendue services | 253 630.00 | | 253 630.00 | 253 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 297.00 | | 1 048 297.00 | 1 048 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 394.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528.00 | 6 528.00 | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | 6 528.00 | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 90.00 | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 725.00 | 175.00 | | 3 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 197.00 | 6 353.00 | | -3 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 250.00 | 9 662.00 | | 15 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 576.00 | 1 116 290.00 | | 1 060 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 650.00 | 1 064 332.00 | | 993 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 925.00 | 51 958.00 | | 66 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 597.00 | | 2 950.00 | 242 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 785.00 | 241 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 785.00 | 204 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 976.00 | | 2 950.00 | 204 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 619.00 | 11 613.00 | 3 785.00 | 167 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 684.00 | 11 613.00 | 3 785.00 | 164 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 101.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 663.00 | 1 316.00 | 3 663.00 | 3 663.00 |
6T Sur comptes clients | 2 869.00 | 2 078.00 | 2 869.00 | 2 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 532.00 | 3 394.00 | 6 532.00 | 6 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 532.00 | 6 495.00 | 6 532.00 | 6 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 394.00 | 6 532.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 313.00 | 65 313.00 | | 65 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 65 127.00 | 65 127.00 | | 65 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VB T. V. A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 434.00 | 26 437.00 | 14 996.00 | 41 434.00 |
VI Groupe et associés | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 602.00 | 86 568.00 | 34.00 | 86 602.00 |
VW T.V.A. | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 239.00 | 179 243.00 | 14 996.00 | 194 239.00 |