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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 474.00 | 2 410.00 | 1 063.00 | 3 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 703.00 | 62 749.00 | 17 954.00 | 80 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 406.00 | 418 985.00 | 85 421.00 | 504 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 567.00 | 484 144.00 | 231 423.00 | 715 567.00 |
BT Marchandises | 685 917.00 | 6 071.00 | 679 846.00 | 685 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 777.00 | 86 186.00 | 1 637 592.00 | 1 723 777.00 |
BZ Autres créances | 419 689.00 | | 419 689.00 | 419 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 783.00 | 995.00 | 789.00 | 1 783.00 |
CF Disponibilités | 1 136 722.00 | | 1 136 722.00 | 1 136 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 456.00 | | 168 456.00 | 168 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 136 345.00 | 93 251.00 | 4 043 094.00 | 4 136 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 851 912.00 | 577 395.00 | 4 274 517.00 | 4 851 912.00 |
CU Autres participations | 126 985.00 | | 126 985.00 | 126 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DG Autres réserves | 609 014.00 | | | 609 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 365.00 | | | 851 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 336.00 | | | 1 575 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 078.00 | | | 1 990 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 193.00 | | | 561 193.00 |
EA Autres dettes | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 269.00 | | | 104 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 181.00 | | | 2 699 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 274 517.00 | | | 4 274 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 693 751.00 | | | 2 693 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 194 317.00 | | 12 194 317.00 | 12 194 317.00 |
FG Production vendue services | 628 202.00 | | 628 202.00 | 628 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 822 518.00 | | 12 822 518.00 | 12 822 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 907 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 843 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 982 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 455.00 | | | 70 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 434.00 | | | 293 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 129 464.00 | | | 13 129 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 278 100.00 | | | 12 278 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 365.00 | | | 851 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 122.00 | | 59 634.00 | 679 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 188.00 | 715 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 748.00 | 3 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 440.00 | 585 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 915.00 | | 59 634.00 | 545 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 985.00 | | | 126 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 514.00 | 41 818.00 | 23 188.00 | 465 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 597.00 | 562.00 | 2 748.00 | 4 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 917.00 | 41 256.00 | 20 440.00 | 460 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 689.00 | 5 919.00 | 2 538.00 | 2 689.00 |
6T Sur comptes clients | 84 066.00 | 2 624.00 | 504.00 | 84 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 387.00 | 608.00 | | 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 142.00 | 9 151.00 | 3 042.00 | 87 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 142.00 | 9 151.00 | 3 042.00 | 87 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 543.00 | 3 042.00 | |
UG ‐ Financières | | 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 078.00 | 1 990 078.00 | | 1 990 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 067.00 | 179 067.00 | | 179 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 363.00 | 177 363.00 | | 177 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 269.00 | 104 269.00 | | 104 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 620 610.00 | | | 1 620 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 167.00 | | | 103 167.00 |
VB T. V. A. | 77 920.00 | | | 77 920.00 |
VC Groupe et associés | 221 719.00 | | | 221 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 276.00 | 26 846.00 | 5 430.00 | 32 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 935.00 | | | 73 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 456.00 | | | 168 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 922.00 | 2 311 922.00 | | 2 311 922.00 |
VW T.V.A. | 195 943.00 | 195 943.00 | | 195 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 181.00 | 2 693 751.00 | 5 430.00 | 2 699 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
ST Autres comptes | 438 619.00 | | | 438 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 377.00 | | | 124 377.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 669 008.00 | | | 669 008.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 76 173.00 | | | 76 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 857.00 | | | 47 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 669.00 | | | 88 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 575 025.00 | | | 2 575 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 982 863.00 | | | 1 982 863.00 |
ZE Dividendes | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 333 450.00 | | | 1 333 450.00 |