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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 233.00 | 11 102.00 | 1 131.00 | 12 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481 643.00 | 483 084.00 | 998 559.00 | 1 481 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 809.00 | 499 294.00 | 1 147 515.00 | 1 646 809.00 |
BT Marchandises | 855 393.00 | 1 793.00 | 853 601.00 | 855 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 483.00 | 9 636.00 | 1 559 848.00 | 1 569 483.00 |
BZ Autres créances | 478 540.00 | | 478 540.00 | 478 540.00 |
CF Disponibilités | 1 465 580.00 | | 1 465 580.00 | 1 465 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 643.00 | | 256 643.00 | 256 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 632 639.00 | 11 428.00 | 4 621 211.00 | 4 632 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 279 449.00 | 510 723.00 | 5 768 726.00 | 6 279 449.00 |
CU Autres participations | 126 985.00 | | 126 985.00 | 126 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DG Autres réserves | 1 588 684.00 | 1 571 688.00 | | 1 588 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 909.00 | 786 995.00 | | 888 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 592 550.00 | 2 473 641.00 | | 2 592 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 702.00 | 1 604 332.00 | | 1 314 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 837.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 313.00 | 1 226 404.00 | | 1 291 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 282.00 | 372 914.00 | | 412 282.00 |
EA Autres dettes | 26 613.00 | 31 133.00 | | 26 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 265.00 | 136 743.00 | | 131 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 176 176.00 | 3 404 362.00 | | 3 176 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 768 726.00 | 5 878 003.00 | | 5 768 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 691.00 | 2 090 012.00 | | 2 147 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 183.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 931 973.00 | 176.00 | 9 932 149.00 | 9 931 973.00 |
FG Production vendue services | 847 793.00 | | 847 793.00 | 847 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 779 766.00 | 176.00 | 10 779 942.00 | 10 779 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 951 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 808 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 437.00 | |
GE Autres charges | | | 87 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 204 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 583.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 437.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 899.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 749.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 669.00 | 220 752.00 | | 187 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 289 481.00 | 10 645 460.00 | | 11 289 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 400 572.00 | 9 858 464.00 | | 10 400 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 909.00 | 786 995.00 | | 888 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 436.00 | | 91 697.00 | 1 568 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 324.00 | 1 646 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 324.00 | 1 493 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 503.00 | | 91 697.00 | 1 415 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 825.00 | | | 147 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 133.00 | 178 336.00 | 13 175.00 | 334 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 024.00 | 178 336.00 | 13 175.00 | 329 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 074.00 | | 8 281.00 | 10 074.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 012.00 | 7 437.00 | 9 814.00 | 12 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 086.00 | 7 437.00 | 18 095.00 | 22 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 086.00 | 7 437.00 | 18 095.00 | 22 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 437.00 | 18 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 313.00 | 1 291 313.00 | | 1 291 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 282.00 | 412 282.00 | | 412 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 265.00 | 131 265.00 | | 131 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 483.00 | 1 569 483.00 | | 1 569 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 590.00 | 286 105.00 | 843 191.00 | 1 314 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 510.00 | | | 289 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 540.00 | 478 540.00 | | 478 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 643.00 | 256 643.00 | | 256 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 506.00 | 2 304 666.00 | 20 840.00 | 2 325 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 176 176.00 | 2 147 691.00 | 843 191.00 | 3 176 176.00 |