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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 109.00 | 4 745.00 | 364.00 | 5 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 703.00 | 74 214.00 | 6 488.00 | 80 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 121.00 | 462 880.00 | 104 241.00 | 567 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 917.00 | 541 839.00 | 238 078.00 | 779 917.00 |
BT Marchandises | 664 200.00 | 2 658.00 | 661 542.00 | 664 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 210.00 | 98 967.00 | 1 550 243.00 | 1 649 210.00 |
BZ Autres créances | 485 409.00 | | 485 409.00 | 485 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 783.00 | 976.00 | 808.00 | 1 783.00 |
CF Disponibilités | 871 764.00 | | 871 764.00 | 871 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495 600.00 | | 495 600.00 | 495 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 180 482.00 | 102 600.00 | 4 077 882.00 | 4 180 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 960 399.00 | 644 439.00 | 4 315 960.00 | 4 960 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 513.00 | | | 118 513.00 |
CU Autres participations | 126 985.00 | | 126 985.00 | 126 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DG Autres réserves | 1 311 655.00 | 986 232.00 | | 1 311 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 572.00 | 925 423.00 | | 797 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 184.00 | 2 026 612.00 | | 2 224 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 908.00 | 124 978.00 | | 89 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 689.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 411.00 | 1 893 274.00 | | 1 471 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 519.00 | 816 100.00 | | 376 519.00 |
EA Autres dettes | 32 575.00 | 18 082.00 | | 32 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 363.00 | 125 873.00 | | 121 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 776.00 | 2 992 995.00 | | 2 091 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 960.00 | 5 019 608.00 | | 4 315 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 104.00 | 2 898 563.00 | | 2 033 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | 103.00 | | 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 449 781.00 | | 12 449 781.00 | 12 449 781.00 |
FG Production vendue services | 720 180.00 | | 720 180.00 | 720 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 169 961.00 | | 13 169 961.00 | 13 169 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 272 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 559 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 096.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 475 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 609.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 233.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 204.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 239.00 | 291 154.00 | | 227 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 502 043.00 | 12 133 885.00 | | 13 502 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 704 471.00 | 11 208 462.00 | | 12 704 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 572.00 | 925 423.00 | | 797 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 473.00 | | 21 535.00 | 770 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 091.00 | 779 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 091.00 | 647 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 380.00 | | 21 535.00 | 638 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 985.00 | | | 126 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 365.00 | 65 567.00 | 12 091.00 | 488 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 527.00 | 1 218.00 | | 3 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 838.00 | 64 348.00 | 12 091.00 | 484 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 169.00 | 1 889.00 | 401.00 | 1 169.00 |
6T Sur comptes clients | 93 205.00 | 11 715.00 | 4 978.00 | 93 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 374.00 | 13 605.00 | 5 379.00 | 94 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 374.00 | 13 605.00 | 5 379.00 | 94 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 096.00 | 5 379.00 | |
UG ‐ Financières | | 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 411.00 | 1 471 411.00 | | 1 471 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 363.00 | 121 363.00 | | 121 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 210.00 | 1 530 697.00 | 118 513.00 | 1 649 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 389.00 | 30 717.00 | 58 672.00 | 89 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
VP Divers | 485 409.00 | 485 409.00 | | 485 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 519.00 | 376 519.00 | | 376 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 600.00 | 495 600.00 | | 495 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 219.00 | 2 511 706.00 | 118 513.00 | 2 630 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 776.00 | 2 033 104.00 | 58 672.00 | 2 091 776.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |