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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 109.00 | 3 527.00 | 1 582.00 | 5 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 703.00 | 70 574.00 | 10 128.00 | 80 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 677.00 | 414 264.00 | 143 414.00 | 557 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 474.00 | 488 365.00 | 282 109.00 | 770 474.00 |
BT Marchandises | 719 867.00 | 1 169.00 | 718 698.00 | 719 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 513 034.00 | 92 738.00 | 2 420 296.00 | 2 513 034.00 |
BZ Autres créances | 459 690.00 | | 459 690.00 | 459 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 783.00 | 467.00 | 1 316.00 | 1 783.00 |
CF Disponibilités | 995 917.00 | | 995 917.00 | 995 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 581.00 | | 141 581.00 | 141 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 831 872.00 | 94 374.00 | 4 737 498.00 | 4 831 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 346.00 | 582 739.00 | 5 019 607.00 | 5 602 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 033.00 | | | 111 033.00 |
CU Autres participations | 126 985.00 | | 126 985.00 | 126 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DG Autres réserves | 986 232.00 | 910 379.00 | | 986 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 423.00 | 575 853.00 | | 925 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 189.00 | 1 025 336.00 | | 1 101 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 876.00 | 79 012.00 | | 124 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 106.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 274.00 | 2 028 970.00 | | 1 893 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 100.00 | 596 488.00 | | 816 100.00 |
EA Autres dettes | 32 771.00 | 32 063.00 | | 32 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 873.00 | 140 781.00 | | 125 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 997.00 | 2 877 420.00 | | 2 992 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 094 186.00 | 3 902 756.00 | | 4 094 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 898 563.00 | 2 820 278.00 | | 2 898 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 738 510.00 | 367 559.00 | 11 106 070.00 | 10 738 510.00 |
FG Production vendue services | 652 457.00 | | 652 457.00 | 652 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 390 967.00 | 367 559.00 | 11 758 527.00 | 11 390 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 860 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 411 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 869.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 916 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 233.00 | 3 508.00 | | 2 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 233.00 | 3 508.00 | | 2 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | 1 771.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 1 771.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 154.00 | 146 891.00 | | 291 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 133 885.00 | 11 262 368.00 | | 12 133 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 208 462.00 | 10 686 515.00 | | 11 208 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 423.00 | 575 853.00 | | 925 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 043.00 | | 76 682.00 | 755 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 252.00 | 770 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 252.00 | 638 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 288.00 | | 821.00 | 4 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 770.00 | | 75 862.00 | 623 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 985.00 | | | 126 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 648.00 | 50 939.00 | 61 223.00 | 498 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | 971.00 | | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 093.00 | 49 968.00 | 61 223.00 | 496 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 362.00 | 1 096.00 | 6 289.00 | 6 362.00 |
6T Sur comptes clients | 87 754.00 | 7 773.00 | 2 790.00 | 87 754.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 457.00 | 11.00 | | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 573.00 | 8 879.00 | 9 078.00 | 94 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 573.00 | 8 879.00 | 9 078.00 | 94 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 869.00 | 9 078.00 | |
UG ‐ Financières | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 274.00 | 1 893 274.00 | | 1 893 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 116.00 | 177 116.00 | | 177 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 367.00 | 234 367.00 | | 234 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 465.00 | 80 465.00 | | 80 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 771.00 | 32 771.00 | | 32 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 873.00 | 125 873.00 | | 125 873.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 402 001.00 | | | 2 402 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 033.00 | | | 111 033.00 |
VB T. V. A. | 64 882.00 | | | 64 882.00 |
VC Groupe et associés | 272 096.00 | | | 272 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 837.00 | 30 405.00 | 94 432.00 | 124 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
VP Divers | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 634.00 | | | 88 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 581.00 | | | 141 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 114 305.00 | 3 003 272.00 | 111 033.00 | 3 114 305.00 |
VW T.V.A. | 296 209.00 | 296 209.00 | | 296 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 995.00 | 2 898 563.00 | 94 432.00 | 2 992 995.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |