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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 288.00 | 2 556.00 | 1 733.00 | 4 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 703.00 | 66 885.00 | 13 817.00 | 80 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 068.00 | 429 208.00 | 113 860.00 | 543 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 043.00 | 498 648.00 | 256 395.00 | 755 043.00 |
BT Marchandises | 863 139.00 | 6 362.00 | 856 777.00 | 863 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130 010.00 | 87 754.00 | 2 042 255.00 | 2 130 010.00 |
BZ Autres créances | 612 229.00 | | 612 229.00 | 612 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 783.00 | 457.00 | 1 327.00 | 1 783.00 |
CF Disponibilités | 554 930.00 | | 554 930.00 | 554 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 696.00 | | 154 696.00 | 154 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 316 787.00 | 94 573.00 | 4 222 214.00 | 4 316 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 071 830.00 | 593 221.00 | 4 478 609.00 | 5 071 830.00 |
CU Autres participations | 126 985.00 | | 126 985.00 | 126 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DG Autres réserves | 910 379.00 | 609 014.00 | | 910 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 853.00 | 851 365.00 | | 575 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 190.00 | 1 575 336.00 | | 1 601 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 118.00 | 32 276.00 | | 79 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 970.00 | 1 990 078.00 | | 2 028 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 488.00 | 561 193.00 | | 596 488.00 |
EA Autres dettes | 32 063.00 | 11 365.00 | | 32 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 781.00 | 104 269.00 | | 140 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 419.00 | 2 699 181.00 | | 2 877 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 478 609.00 | 4 274 517.00 | | 4 478 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 820 278.00 | 2 699 181.00 | | 2 820 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 322 811.00 | | 10 322 811.00 | 10 322 811.00 |
FG Production vendue services | 583 059.00 | | 583 059.00 | 583 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 905 870.00 | | 10 905 870.00 | 10 905 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 020 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 375 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 536 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 508.00 | 900.00 | | 3 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 508.00 | 900.00 | | 3 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771.00 | 90.00 | | 1 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 737.00 | 810.00 | | 1 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 891.00 | 293 434.00 | | 146 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 262 368.00 | 13 129 464.00 | | 11 262 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 686 515.00 | 12 278 100.00 | | 10 686 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 853.00 | 851 365.00 | | 575 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 567.00 | | 79 070.00 | 715 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 595.00 | 755 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 686.00 | 4 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 908.00 | 623 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 474.00 | | 2 501.00 | 3 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 109.00 | | 76 570.00 | 585 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 985.00 | | | 126 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 144.00 | 52 329.00 | 37 824.00 | 484 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | 1 331.00 | 1 186.00 | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 733.00 | 50 998.00 | 36 638.00 | 481 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 071.00 | 733.00 | 441.00 | 6 071.00 |
6T Sur comptes clients | 86 186.00 | 3 464.00 | 1 896.00 | 86 186.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 995.00 | | 538.00 | 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 251.00 | 4 197.00 | 2 875.00 | 93 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 251.00 | 4 197.00 | 2 875.00 | 93 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 197.00 | 2 337.00 | |
UG ‐ Financières | | | 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 970.00 | 2 028 970.00 | | 2 028 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 269.00 | 168 269.00 | | 168 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 272.00 | 187 272.00 | | 187 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 781.00 | 140 781.00 | | 140 781.00 |
UX Autres créances clients | 2 024 958.00 | | | 2 024 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 051.00 | | | 105 051.00 |
VB T. V. A. | 97 267.00 | | | 97 267.00 |
VC Groupe et associés | 238 995.00 | | | 238 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 948.00 | 21 806.00 | 57 142.00 | 78 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 356.00 | | | 200 356.00 |
VP Divers | 39 114.00 | | | 39 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 196.00 | | | 35 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 696.00 | | | 154 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 935.00 | 2 791 884.00 | 105 051.00 | 2 896 935.00 |
VW T.V.A. | 221 878.00 | 221 878.00 | | 221 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 419.00 | 2 820 278.00 | 57 142.00 | 2 877 419.00 |