| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 233.00 | 10 757.00 | 1 476.00 | 12 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 270.00 | 318 267.00 | 1 085 003.00 | 1 403 270.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 436.00 | 334 133.00 | 1 234 303.00 | 1 568 436.00 |
BT Marchandises | 678 075.00 | 10 074.00 | 668 001.00 | 678 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 245.00 | 12 012.00 | 1 321 232.00 | 1 333 245.00 |
BZ Autres créances | 493 618.00 | | 493 618.00 | 493 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 753 081.00 | | 1 753 081.00 | 1 753 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407 768.00 | | 407 768.00 | 407 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 665 787.00 | 22 086.00 | 4 643 700.00 | 4 665 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 234 223.00 | 356 219.00 | 5 878 003.00 | 6 234 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
CU Autres participations | 126 985.00 | | 126 985.00 | 126 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DG Autres réserves | 1 571 688.00 | 1 509 227.00 | | 1 571 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 995.00 | 762 461.00 | | 786 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 641.00 | 2 386 646.00 | | 2 473 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 332.00 | 1 508 514.00 | | 1 604 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 404.00 | 1 684 636.00 | | 1 226 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 914.00 | 402 465.00 | | 372 914.00 |
EA Autres dettes | 31 133.00 | 39 049.00 | | 31 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 743.00 | 131 164.00 | | 136 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 404 362.00 | 3 765 829.00 | | 3 404 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 878 003.00 | 6 152 474.00 | | 5 878 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 012.00 | 3 353 197.00 | | 2 090 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 360.00 | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 593 758.00 | | 9 593 758.00 | 9 593 758.00 |
FG Production vendue services | 691 854.00 | | 691 854.00 | 691 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 285 613.00 | | 10 285 613.00 | 10 285 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 400 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 384 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 565 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 399.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 187.00 | 35.00 | | 62 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 749.00 | -35.00 | | -33 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 752.00 | 183 707.00 | | 220 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 645 460.00 | 11 072 378.00 | | 10 645 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 858 464.00 | 10 309 917.00 | | 9 858 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 995.00 | 762 461.00 | | 786 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 827.00 | | 1 027 982.00 | 1 251 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711 373.00 | 1 568 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 879.00 | 5 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 691 495.00 | 1 415 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 855.00 | | 1 007 142.00 | 1 099 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 985.00 | | 20 840.00 | 126 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 051.00 | 180 802.00 | 428 720.00 | 582 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | 90.00 | | 5 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 033.00 | 180 712.00 | 428 720.00 | 577 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 110.00 | 2 958.00 | 1 994.00 | 9 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 373.00 | 912.00 | 4 272.00 | 15 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 482.00 | 3 870.00 | 6 266.00 | 24 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 482.00 | 3 870.00 | 6 266.00 | 24 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 870.00 | 3 870.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 404.00 | 1 226 404.00 | | 1 226 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 914.00 | 372 914.00 | | 372 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 970.00 | 63 970.00 | | 63 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 743.00 | 136 743.00 | | 136 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 245.00 | 1 333 245.00 | | 1 333 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 604 149.00 | 289 798.00 | 1 020 419.00 | 1 604 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 000.00 | | | 568 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 955.00 | | | 470 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 618.00 | 493 618.00 | | 493 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 768.00 | 407 768.00 | | 407 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 470.00 | 2 234 630.00 | 20 840.00 | 2 255 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404 362.00 | 2 090 012.00 | 1 020 419.00 | 3 404 362.00 |