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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 109.00 | 5 018.00 | 90.00 | 5 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 703.00 | 76 323.00 | 4 380.00 | 80 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 378.00 | 500 710.00 | 255 668.00 | 756 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 775.00 | | 262 775.00 | 262 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 827.00 | 582 051.00 | 669 776.00 | 1 251 827.00 |
BT Marchandises | 518 266.00 | 9 110.00 | 509 156.00 | 518 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 324.00 | 13 991.00 | 1 672 333.00 | 1 686 324.00 |
BZ Autres créances | 471 958.00 | | 471 958.00 | 471 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 783.00 | 1 382.00 | 402.00 | 1 783.00 |
CF Disponibilités | 2 308 012.00 | | 2 308 012.00 | 2 308 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520 837.00 | | 520 837.00 | 520 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 507 180.00 | 24 482.00 | 5 482 698.00 | 5 507 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 759 007.00 | 606 533.00 | 6 152 474.00 | 6 759 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
CU Autres participations | 126 985.00 | | 126 985.00 | 126 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DG Autres réserves | 1 509 227.00 | 1 311 655.00 | | 1 509 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 461.00 | 797 572.00 | | 762 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 646.00 | 2 224 184.00 | | 2 386 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 514.00 | 89 908.00 | | 1 508 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 636.00 | 1 471 411.00 | | 1 684 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 465.00 | 376 519.00 | | 402 465.00 |
EA Autres dettes | 39 049.00 | 32 575.00 | | 39 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 164.00 | 121 363.00 | | 131 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 765 829.00 | 2 091 776.00 | | 3 765 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 152 474.00 | 4 315 960.00 | | 6 152 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 353 197.00 | 2 033 104.00 | | 3 353 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 942 884.00 | | 9 942 884.00 | 9 942 884.00 |
FG Production vendue services | 632 916.00 | | 632 916.00 | 632 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 575 800.00 | | 10 575 800.00 | 10 575 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 768 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 571 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 672.00 | |
GE Autres charges | | | 85 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 123 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 707.00 | 227 239.00 | | 183 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 072 378.00 | 13 502 043.00 | | 11 072 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 309 917.00 | 12 704 471.00 | | 10 309 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 461.00 | 797 572.00 | | 762 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 917.00 | | 495 192.00 | 779 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 282.00 | 1 251 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 282.00 | 1 099 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 109.00 | | 19 879.00 | 5 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 824.00 | | 475 313.00 | 647 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 985.00 | | | 126 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 839.00 | 63 493.00 | 23 282.00 | 541 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 745.00 | 274.00 | | 4 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 094.00 | 63 220.00 | 23 282.00 | 537 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 658.00 | 7 541.00 | 1 089.00 | 2 658.00 |
6T Sur comptes clients | 99 943.00 | 4 537.00 | 89 107.00 | 99 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 600.00 | 12 078.00 | 90 195.00 | 102 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 600.00 | 12 078.00 | 90 195.00 | 102 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 672.00 | 90 195.00 | |
UG ‐ Financières | | 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 636.00 | 1 684 636.00 | | 1 684 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 465.00 | 402 465.00 | | 402 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 164.00 | 131 164.00 | | 131 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 324.00 | 1 669 535.00 | 16 789.00 | 1 686 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 508 155.00 | 1 095 522.00 | 309 514.00 | 1 508 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 438 457.00 | | | 1 438 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 958.00 | 471 958.00 | | 471 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520 837.00 | 520 837.00 | | 520 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 679 119.00 | 2 662 330.00 | 16 789.00 | 2 679 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 829.00 | 3 353 197.00 | 309 514.00 | 3 765 829.00 |