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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 865.00 | 245 958.00 | 37 907.00 | 283 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 041.00 | 284 311.00 | 63 730.00 | 348 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310 981.00 | 8 508.00 | 302 473.00 | 310 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 578.00 | 540 577.00 | 407 000.00 | 947 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 572 195.00 | 29 423.00 | 542 772.00 | 572 195.00 |
BZ Autres créances | 199 059.00 | | 199 059.00 | 199 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 577 906.00 | 40 085.00 | 1 537 821.00 | 1 577 906.00 |
CF Disponibilités | 167 524.00 | | 167 524.00 | 167 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 397.00 | 69 507.00 | 2 463 889.00 | 2 533 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 974.00 | 610 085.00 | 2 870 890.00 | 3 480 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 003 975.00 | 2 003 975.00 | | 2 003 975.00 |
DH Report à nouveau | 92 709.00 | | | 92 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 553.00 | 242 709.00 | | 80 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 237.00 | 2 290 684.00 | | 2 221 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 055.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 711.00 | 446 553.00 | | 326 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 239.00 | 295 754.00 | | 308 239.00 |
EA Autres dettes | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 653.00 | 758 492.00 | | 649 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 890.00 | 3 049 176.00 | | 2 870 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 653.00 | 758 492.00 | | 649 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 939.00 | | 17 683.00 | 1 040 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 045.00 | 947 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 045.00 | 631 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 267.00 | | 17 683.00 | 725 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 872.00 | | | 313 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 131.00 | 84 943.00 | 80 005.00 | 527 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | 1 315.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 646.00 | 83 628.00 | 80 005.00 | 526 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 109 840.00 | 85 080.00 | 109 840.00 | 109 840.00 |
6T Sur comptes clients | 33 408.00 | 1 832.00 | 5 817.00 | 33 408.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 745.00 | 9 340.00 | | 30 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 137.00 | 19 680.00 | 16 801.00 | 75 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 137.00 | 19 680.00 | 16 801.00 | 75 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 832.00 | 5 817.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 848.00 | 10 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 711.00 | 326 711.00 | | 326 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 020.00 | 77 020.00 | | 77 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 127.00 | 101 127.00 | | 101 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UX Autres créances clients | 540 555.00 | | | 540 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
VB T. V. A. | 65 419.00 | | | 65 419.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 675.00 | | | 118 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 857.00 | 16 713.00 | 790 857.00 | 790 857.00 |
VW T.V.A. | 127 296.00 | 127 296.00 | | 127 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 080.00 | 648 080.00 | | 648 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 838.00 | 24 482.00 | | 15 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 247.00 | 20 694.00 | | 38 247.00 |
ST Autres comptes | 437 129.00 | 524 562.00 | | 437 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 521.00 | 176 679.00 | | 102 521.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 110.00 | 92 230.00 | | 44 110.00 |
YT Sous‐traitance | 202 309.00 | 199 470.00 | | 202 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250 695.00 | 303 180.00 | | 250 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 701.00 | 12 594.00 | | 10 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 539.00 | 37 076.00 | | 26 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 556 497.00 | 637 509.00 | | 556 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 650.00 | 333 810.00 | | 294 650.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 030 902.00 | 1 224 585.00 | | 1 030 902.00 |