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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 494.00 | 422 559.00 | 99 935.00 | 522 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 625.00 | 380 680.00 | 157 945.00 | 538 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 810.00 | 805 039.00 | 260 771.00 | 1 065 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 247.00 | 12 142.00 | 327 105.00 | 339 247.00 |
BZ Autres créances | 53 081.00 | | 53 081.00 | 53 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 702 930.00 | | 1 702 930.00 | 1 702 930.00 |
CF Disponibilités | 873 733.00 | | 873 733.00 | 873 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 272.00 | 12 142.00 | 2 965 130.00 | 2 977 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 082.00 | 817 181.00 | 3 225 901.00 | 4 043 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 446 599.00 | 1 233 916.00 | | 1 446 599.00 |
DH Report à nouveau | 92 709.00 | 92 709.00 | | 92 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 708.00 | 212 683.00 | | 213 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 016.00 | 1 575 308.00 | | 1 789 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 701.00 | 419 366.00 | | 318 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 1 732.00 | | 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 732.00 | 583 845.00 | | 334 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 233.00 | 419 632.00 | | 440 233.00 |
EA Autres dettes | 2 431.00 | 102 245.00 | | 2 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 000.00 | 175 867.00 | | 320 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 885.00 | 1 702 686.00 | | 1 436 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 901.00 | 3 277 994.00 | | 3 225 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 920.00 | 1 383 986.00 | | 1 190 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 740.00 | | 73 639.00 | 1 002 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 569.00 | 1 065 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 569.00 | 1 061 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 049.00 | | 73 639.00 | 998 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 251.00 | 105 962.00 | 10 174.00 | 709 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 451.00 | 105 962.00 | 10 174.00 | 707 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 941.00 | 8 201.00 | | 3 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 941.00 | 8 201.00 | | 3 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 941.00 | 8 201.00 | | 3 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 732.00 | 334 732.00 | | 334 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 746.00 | 107 746.00 | | 107 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 604.00 | 129 604.00 | | 129 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UX Autres créances clients | 324 714.00 | 324 714.00 | | 324 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VB T. V. A. | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
VC Groupe et associés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 701.00 | 72 736.00 | 245 965.00 | 318 701.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 665.00 | | | 100 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 697.00 | 401 697.00 | | 401 697.00 |
VW T.V.A. | 189 409.00 | 189 409.00 | | 189 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 427.00 | 1 170 462.00 | 245 965.00 | 1 416 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 848.00 | 17 529.00 | | 47 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 782.00 | 44 434.00 | | 34 782.00 |
ST Autres comptes | 469 176.00 | 488 416.00 | | 469 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 223.00 | 148 514.00 | | 184 223.00 |
YT Sous‐traitance | 656 812.00 | 706 592.00 | | 656 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 258 498.00 | 139 801.00 | | 258 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 906.00 | 17 590.00 | | 9 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 754.00 | 35 119.00 | | 57 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 762 468.00 | 652 932.00 | | 762 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 396.00 | 329 217.00 | | 348 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 603 491.00 | 1 527 757.00 | | 1 603 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |