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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 831.00 | 270 708.00 | 19 123.00 | 289 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 885.00 | 316 633.00 | 52 252.00 | 368 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310 981.00 | | 310 981.00 | 310 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 388.00 | 589 141.00 | 385 247.00 | 974 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 644.00 | 29 423.00 | 591 222.00 | 620 644.00 |
BZ Autres créances | 102 229.00 | | 102 229.00 | 102 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 458 679.00 | 36 346.00 | 1 422 333.00 | 1 458 679.00 |
CF Disponibilités | 359 943.00 | | 359 943.00 | 359 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 013.00 | 65 769.00 | 2 489 244.00 | 2 555 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 401.00 | 654 909.00 | 2 874 491.00 | 3 529 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 934 527.00 | 2 003 975.00 | | 1 934 527.00 |
DH Report à nouveau | 92 709.00 | 92 709.00 | | 92 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 285.00 | 80 553.00 | | 104 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 522.00 | 2 221 237.00 | | 2 175 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106.00 | 379.00 | | 1 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 319.00 | 326 711.00 | | 338 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 920.00 | 308 239.00 | | 326 920.00 |
EA Autres dettes | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 969.00 | 649 653.00 | | 698 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 491.00 | 2 870 890.00 | | 2 874 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 791.00 | 649 653.00 | | 689 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 578.00 | | 35 448.00 | 947 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 638.00 | 974 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 638.00 | 658 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 906.00 | | 35 448.00 | 631 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 872.00 | | | 313 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 069.00 | 61 874.00 | 4 803.00 | 532 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 269.00 | 61 874.00 | 4 803.00 | 530 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 85 080.00 | | 85 080.00 | 85 080.00 |
6T Sur comptes clients | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 085.00 | | 3 739.00 | 40 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 016.00 | | 12 247.00 | 78 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 016.00 | | 12 247.00 | 78 016.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 319.00 | 338 319.00 | | 338 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 816.00 | 77 816.00 | | 77 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 388.00 | 110 388.00 | | 110 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
UX Autres créances clients | 589 004.00 | | | 589 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
VB T. V. A. | 39 613.00 | | | 39 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 300.00 | 9 122.00 | 9 178.00 | 18 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 281.00 | 736 391.00 | 2 891.00 | 739 281.00 |
VW T.V.A. | 132 539.00 | 132 539.00 | | 132 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 396.00 | 688 218.00 | 9 178.00 | 697 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 093.00 | 15 838.00 | | 13 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 501.00 | 38 247.00 | | 33 501.00 |
ST Autres comptes | 468 400.00 | 437 129.00 | | 468 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 264.00 | 102 521.00 | | 133 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 114.00 | 44 110.00 | | 14 114.00 |
YT Sous‐traitance | 228 118.00 | 202 309.00 | | 228 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 235 868.00 | 250 695.00 | | 235 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 848.00 | 10 701.00 | | 14 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 941.00 | 26 539.00 | | 27 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 955.00 | 556 497.00 | | 528 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 224.00 | 294 650.00 | | 313 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 099 150.00 | 1 030 902.00 | | 1 099 150.00 |