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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 316.00 | 486 013.00 | 51 303.00 | 537 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 305.00 | 428 996.00 | 119 309.00 | 548 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 312.00 | 916 809.00 | 173 503.00 | 1 090 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 549.00 | 13 127.00 | 659 422.00 | 672 549.00 |
BZ Autres créances | 47 651.00 | 2 050.00 | 45 600.00 | 47 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 853 872.00 | | 1 853 872.00 | 1 853 872.00 |
CF Disponibilités | 505 110.00 | | 505 110.00 | 505 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 874.00 | 15 178.00 | 3 065 696.00 | 3 080 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 186.00 | 931 987.00 | 3 239 199.00 | 4 171 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 517 307.00 | | | 1 517 307.00 |
DH Report à nouveau | 92 709.00 | | | 92 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 328.00 | | | 201 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 344.00 | | | 1 847 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 735.00 | | | 267 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 412.00 | | | 555 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 284.00 | | | 402 284.00 |
EA Autres dettes | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 357.00 | | | 149 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 855.00 | | | 1 391 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 199.00 | | | 3 239 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 663.00 | | | 1 191 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 810.00 | | 24 502.00 | 1 065 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 119.00 | | 24 502.00 | 1 061 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 039.00 | 111 771.00 | | 805 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 239.00 | 111 771.00 | | 803 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 142.00 | 985.00 | | 12 142.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 142.00 | 3 036.00 | | 12 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 142.00 | 3 036.00 | | 12 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 412.00 | 555 412.00 | | 555 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 634.00 | 119 634.00 | | 119 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 125.00 | 116 125.00 | | 116 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 357.00 | 149 357.00 | | 149 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
UX Autres créances clients | 658 017.00 | 658 017.00 | | 658 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
VB T. V. A. | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 735.00 | 75 501.00 | 192 234.00 | 267 735.00 |
VI Groupe et associés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 501.00 | | | 86 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 783.00 | 707 359.00 | 17 423.00 | 724 783.00 |
VW T.V.A. | 157 524.00 | 157 524.00 | | 157 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 897.00 | 1 191 663.00 | 192 234.00 | 1 383 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 387.00 | | | 61 387.00 |
ST Autres comptes | 530 074.00 | | | 530 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 889.00 | | | 163 889.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 825.00 | | | 31 825.00 |
YT Sous‐traitance | 518 412.00 | | | 518 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 237 170.00 | | | 237 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 068.00 | | | 54 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 664 512.00 | | | 664 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436 385.00 | | | 436 385.00 |
ZE Dividendes | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 510 932.00 | | | 1 510 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |